基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.54 4.18 5.36 5.44 16.00 13.04 -2.62
基准收益率②% -1.58 -0.32 12.42 1.75 15.23 12.68 -5.91
① — ② -0.96 4.50 -7.06 3.69 0.77 0.36 3.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2020/04/01 6年1月10天 62.93 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 115.81 0.99 -- -1.01
采矿业 974.89 8.34 -- 3.54
制造业 2,706.45 23.16 -- -24.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516.41 4.42 -- 2.17
建筑业 416.20 3.56 -- 1.91
批发和零售业 69.99 0.60 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 472.90 4.05 -- 2.01
住宿和餐饮业 1.20 0.01 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 311.57 2.67 -- -1.93
金融业 4,586.06 39.24 -- 32.48
房地产业 73.77 0.63 -- -1.03
租赁和商务服务业 108.89 0.93 -- -0.68
科学研究和技术服务业 8.61 0.07 -- -1.90
卫生和社会工作 1.69 0.01 -- -1.25
文化、体育和娱乐业 33.91 0.29 -- -1.12
合计 10,398.35 88.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 12.84 505.05 4.32% -0.01 -3.25
601318 中国平安 7.88 447.43 3.83% -1.31 2.10
601166 兴业银行 14.71 276.84 2.37% -0.54 -4.39
601398 工商银行 34.31 262.11 2.24% -0.22 2.11
000333 美的集团 3.34 255.01 2.18% -0.63 5.46
000623 吉林敖东 12.88 226.69 1.94% 0.12 3.59
688009 中国通号 35.59 202.13 1.73% 新晋 -6.81
600030 中信证券 7.91 190.16 1.63% -0.49 5.43
601988 中国银行 32.25 189.31 1.62% 新晋 0.43
601857 中国石油 14.47 176.39 1.51% 新晋 -7.43
合计 -- 176.18 2,731.12 23.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 436.40
本期利润(万元) -221.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 11,686.21
期末基金份额净值(元) 1.6136