基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.36 5.44 0.23 -2.74 13.04 -2.62 -16.76
基准收益率②% 12.42 1.75 1.07 -0.11 12.68 -5.91 -12.64
① — ② -7.06 3.69 -0.84 -2.63 0.36 3.29 -4.12
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2020/04/01 5年8月3天 62.62 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 530.29 3.25 -- -2.26
制造业 5,252.47 32.21 -- -14.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 717.16 4.40 -- 2.67
建筑业 540.97 3.32 -- 1.84
批发和零售业 115.14 0.71 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 263.84 1.62 -- -0.89
住宿和餐饮业 11.30 0.07 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 585.56 3.59 -- -3.20
金融业 6,782.83 41.59 -- 35.08
房地产业 293.01 1.80 -- -0.08
租赁和商务服务业 163.74 1.00 -- -0.55
科学研究和技术服务业 1.69 0.01 -- -1.69
教育 3.19 0.02 -- -0.55
卫生和社会工作 1.69 0.01 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 62.80 0.39 -- -0.90
合计 15,325.68 93.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 18.28 738.88 4.53% -1.02 5.10
601318 中国平安 11.49 633.21 3.88% -2.04 0.79
000333 美的集团 6.92 502.81 3.08% -0.03 8.09
600030 中信证券 14.80 442.52 2.71% 新晋 -7.70
601398 工商银行 52.99 386.81 2.37% -0.41 3.36
000623 吉林敖东 19.16 383.39 2.35% 0.48 -10.70
601211 国泰君安 17.84 336.67 2.06% 0.01 -0.83
601166 兴业银行 16.55 328.52 2.01% -1.05 3.39
003816 中国广核 87.89 318.16 1.95% 新晋 -2.35
002601 龙佰集团 15.33 298.32 1.83% 新晋 -1.56
合计 -- 261.25 4,369.29 26.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,721.63
本期利润(万元) 1,249.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1027
期末基金资产净值(万元) 16,309.09
期末基金份额净值(元) 1.5892