基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.67 3.63 -3.54 0.10 -2.62 -16.76 -6.89
基准收益率②% -3.94 -2.93 -2.76 3.77 -5.91 -12.64 -0.23
① — ② 1.27 6.56 -0.78 -3.67 3.29 -4.12 -6.66
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2020/04/01 4年18天 34.89 胡银玉先生：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理。2020年4月1日任银华长丰混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任银华长荣混合型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任银华新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.80 0.07 -0.01 -3.45
采矿业 599.58 3.48 -1.88 -1.42
制造业 6,151.83 35.74 -15.97 -12.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 743.30 4.32 -1.94 1.60
建筑业 207.62 1.21 -1.08 -0.33
批发和零售业 27.12 0.16 0.09 -1.46
交通运输、仓储和邮政业 325.28 1.89 0.22 -0.16
住宿和餐饮业 4.96 0.03 0.00 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 291.30 1.69 -0.77 -3.96
金融业 6,331.75 36.78 25.21 31.86
房地产业 90.04 0.52 -0.05 -2.00
租赁和商务服务业 90.82 0.53 -0.50 -0.32
科学研究和技术服务业 106.51 0.62 -0.61 -0.97
卫生和社会工作 33.77 0.20 -0.19 -1.56
文化、体育和娱乐业 5.33 0.03 0.01 -1.68
综合 0.44 0.00 0.01 -0.94
合计 15,021.45 87.27 2.55 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.89 1,542.01 8.96% 0.08 -2.80
601288 农业银行 330.55 1,203.21 6.99% -2.63 7.81
601398 工商银行 187.35 895.52 5.20% -3.61 5.85
601988 中国银行 224.25 894.77 5.20% -2.90 7.69
601328 交通银行 151.63 870.36 5.06% -3.24 10.56
600160 巨化股份 35.47 584.92 3.40% 0.89 11.12
600900 长江电力 22.79 531.92 3.09% 新晋 4.91
600016 民生银行 106.78 399.36 2.32% -1.73 1.65
600276 恒瑞医药 8.76 396.21 2.30% 新晋 -10.24
600030 中信证券 17.65 359.53 2.09% 新晋 -12.85
合计 -- 1,086.12 7,677.81 44.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.30 0.01 -0.21
合计 2.30 0.01 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111007 永和转债 0.02 2.30 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -517.72
本期利润(万元) -480.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0348
期末基金资产净值(万元) 17,214.48
期末基金份额净值(元) 1.2626