近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2018/06/07 | 5年9月21天 | 3.28 | 王树丽,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 149249 | 47870 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.73 | 1.76 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 76.93 | 41.91 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 23.07 | 58.09 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 156,060.85 | 1.59 | 0.23 |
金融债券 | 451,050.08 | 4.61 | -0.68 |
其中:政策性金融债 | 382,406.63 | 3.91 | -0.91 |
企业债券 | 5,108.50 | 0.05 | 0.00 |
短期融资券 | 256,922.76 | 2.62 | -2.68 |
中期票据 | 22,481.62 | 0.23 | 0.16 |
同业存单 | 3,807,510.07 | 38.89 | 6.28 |
合计 | 4,699,133.88 | 47.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112312187 | 23北京银行CD187 | 3000.00 | 298264.68 | 3.05 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 3000.00 | 296305.34 | 3.03 |
230206 | 23国开06 | 2210.00 | 223597.26 | 2.28 |
112311171 | 23平安银行CD171 | 2000.00 | 198875.81 | 2.03 |
112315477 | 23民生银行CD477 | 1710.00 | 170273.42 | 1.74 |
112312164 | 23北京银行CD164 | 1600.00 | 159434.42 | 1.63 |
112303257 | 23农业银行CD257 | 1600.00 | 159102.21 | 1.63 |
112306298 | 23交通银行CD298 | 1400.00 | 138275.83 | 1.41 |
239971 | 23贴现国债71 | 1385.00 | 138167.07 | 1.41 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 1350.00 | 133719.38 | 1.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,488.13 |
本期利润(万元) | 7,488.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 535,047.14 |
期末基金份额净值(元) | -- |