基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.33 0.35 0.37 0.39 1.77 2.03 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 --
① — ② 0.24 0.26 0.28 0.30 1.42 1.68 --
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王树丽 2018/06/07 7年5月27天 5.92 王树丽，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、固定收益投资管理部固定收益联席投资总监、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起至2025年9月9日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日，代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华日利A银华日利B银华日利C基金总份额

银华日利A银华日利B银华日利C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)154746190422194623197055
户均持有份额(万)6.019.075.782.72
机构持有比例(%)89.8091.4387.0070.03
个人持有比例(%)10.208.5713.0029.97

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 192,064.52 2.61 -2.74
其中：政策性金融债 66,050.86 0.90 -2.20
企业债券 16,407.37 0.22 --
短期融资券 424,674.45 5.78 -0.24
中期票据 52,126.20 0.71 -0.06
同业存单 4,222,083.42 57.43 -4.46
合计 4,907,355.97 66.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112514103 25江苏银行CD103 2000.00 198505.71 2.70
112512135 25北京银行CD135 1600.00 158837.26 2.16
112502157 25工商银行CD157 1500.00 148586.00 2.02
112503279 25农业银行CD279 1000.00 99755.73 1.36
112516075 25上海银行CD075 1000.00 99745.19 1.36
112516076 25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.36
112506139 25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.36
112503323 25农业银行CD323 1000.00 99657.17 1.36
112404072 24中国银行CD072 1000.00 99647.30 1.36
112503324 25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,922.59
本期利润(万元) 1,922.59
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 326,493.29
期末基金份额净值(元) --