近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.57 | 14.33 | -1.12 | -5.39 | -4.35 | 6.15 | -23.14 |
| 基准收益率②% | 0.20 | 10.67 | 2.20 | 0.67 | 14.09 | -4.68 | -6.93 |
| ① — ② | -10.77 | 3.66 | -3.32 | -6.06 | -18.44 | 10.83 | -16.21 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万鑫 | 2024/12/27 | 3月16天 | -3.30 | 万鑫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入银华基金，历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理，现任多资产投资管理部拟任基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月12日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 和玮 | 2022/08/09 | 2年8月3天 | -6.82 | 和玮先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。清华大学工程硕士，曾就职于易方达基金管理有限公司，于2010年3月加入银华基金，历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年6月18日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日任银华沪深股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28932 | 12129 | 358 | 350 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.57 | 14.41 | 13.60 | |
| 机构持有比例(%) | 45.66 | 32.28 | 14.80 | 16.03 | |
| 个人持有比例(%) | 54.34 | 67.72 | 85.20 | 83.97 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,719.10 | 17.27 | -- | -28.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526.93 | 5.29 | -- | 2.32 |
| 建筑业 | 209.35 | 2.10 | -- | 0.37 |
| 批发和零售业 | 185.05 | 1.86 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.94 | 9.26 | -- | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.08 | 7.83 | -- | 2.56 |
| 金融业 | 818.28 | 8.22 | -- | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.25 | 1.54 | -- | -0.17 |
| 合计 | 5,312.98 | 53.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 50.29 | 363.09 | 3.65% | 新晋 | -0.48 |
| 600050 | 中国联通 | 58.06 | 308.30 | 3.10% | 新晋 | -13.11 |
| 601229 | 上海银行 | 32.61 | 298.38 | 3.00% | 新晋 | 6.19 |
| 601825 | 沪农商行 | 29.36 | 249.85 | 2.51% | 新晋 | 3.49 |
| 600737 | 中粮糖业 | 21.09 | 215.33 | 2.16% | 新晋 | 3.09 |
| 600019 | 宝钢股份 | 26.44 | 185.08 | 1.86% | 新晋 | -8.24 |
| 600033 | 福建高速 | 40.78 | 158.23 | 1.59% | 新晋 | 3.45 |
| 600548 | 深高速 | 11.58 | 156.10 | 1.57% | 新晋 | 0.59 |
| 600177 | 雅戈尔 | 16.50 | 146.85 | 1.48% | 新晋 | -4.30 |
| 600273 | 嘉化能源 | 18.10 | 144.26 | 1.45% | 新晋 | 1.30 |
| 合计 | -- | 304.81 | 2,225.47 | 22.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -344.00 |
| 本期利润(万元) | -1,238.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,954.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8925 |
