基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.39 1.53 -0.77 -10.57 -4.35 6.15 -23.14
基准收益率②% 8.76 2.28 3.99 0.20 14.09 -4.68 -6.93
① — ② -4.37 -0.75 -4.76 -10.77 -18.44 10.83 -16.21
业绩比较基准 中证全债指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万鑫 2024/12/27 11月8天 5.77 万鑫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入银华基金，历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理，现任多资产投资管理部拟任基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月12日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
和玮 2022/08/09 2025/08/04 2年11月26天 0.18
程桯 2019/03/22 2022/08/16 3年4月25天 54.03
陈梦舒 2018/12/07 2021/02/01 2年1月25天 121.31

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 500.03 6.19 -- 0.68
制造业 2,792.58 34.55 -- -11.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 411.26 5.09 -- 3.36
建筑业 219.01 2.71 -- 1.23
批发和零售业 54.21 0.67 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 537.31 6.65 -- 4.14
信息传输、软件和信息技术服务业 228.34 2.83 -- -3.96
金融业 533.36 6.60 -- 0.09
房地产业 105.02 1.30 -- -0.58
租赁和商务服务业 78.58 0.97 -- -0.58
科学研究和技术服务业 143.96 1.78 -- 0.08
水利、环境和公共设施管理业 110.00 1.36 -- 0.36
文化、体育和娱乐业 374.85 4.64 -- 3.35
合计 6,088.51 75.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600901 江苏金租 63.80 361.75 4.48% 1.65 2.85
00152 深圳国际 30.80 219.62 2.72% 0.34 --
000719 中原传媒 15.67 184.91 2.29% 新晋 1.55
000521 长虹美菱 23.32 166.27 2.06% 新晋 -2.98
600873 梅花生物 15.60 165.52 2.05% 新晋 -8.96
600757 长江传媒 15.12 128.67 1.59% 新晋 5.12
002601 龙佰集团 6.21 120.85 1.50% 新晋 -1.56
601077 渝农商行 18.00 118.62 1.47% 新晋 -4.01
601598 中国外运 18.44 117.83 1.46% -1.65 -5.58
000404 长虹华意 15.69 111.56 1.38% 新晋 -2.08
合计 -- 222.65 1,695.60 21.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 297.01
本期利润(万元) 431.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0924
期末基金资产净值(万元) 8,082.28
期末基金份额净值(元) 1.9904