基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.39 -0.67 3.98 -4.92 6.15 -23.14 12.99
基准收益率②% 0.67 -2.92 -2.80 -1.43 -4.68 -6.93 -2.90
① — ② -6.06 2.25 6.78 -3.49 10.83 -16.21 15.89
业绩比较基准 中证全债指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
和玮 2022/08/09 1年8月14天 -4.31 和玮先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。清华大学工程硕士，曾就职于易方达基金管理有限公司，于2010年3月加入银华基金，历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年6月18日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日任银华沪深股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程桯 2019/03/22 2022/08/16 3年4月25天 54.03
陈梦舒 2018/12/07 2021/02/01 2年1月25天 121.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,466.62 9.19 -2.62 --
制造业 5,811.30 36.41 16.99 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,257.26 7.88 -4.92 --
建筑业 149.29 0.94 -0.03 --
批发和零售业 101.39 0.64 -0.21 --
信息传输、软件和信息技术服务业 348.36 2.18 -1.58 --
金融业 295.39 1.85 0.51 --
科学研究和技术服务业 154.79 0.97 -0.51 --
水利、环境和公共设施管理业 236.78 1.48 1.27 --
合计 9,821.18 61.54 8.90 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 84.80 1,386.48 8.69% 2.61 24.01
600426 华鲁恒升 35.00 915.60 5.74% -1.33 20.18
600309 万华化学 9.48 784.94 4.92% -0.41 13.83
02899 紫金矿业 55.40 784.48 4.92% 0.24 --
601985 中国核电 84.75 778.85 4.88% 1.92 8.43
01818 招金矿业 64.30 619.05 3.88% -0.26 --
603501 韦尔股份 4.75 467.45 2.93% -0.78 -5.28
600166 福田汽车 161.05 439.67 2.75% -0.47 -6.40
000807 云铝股份 26.51 365.84 2.29% 新晋 10.23
01378 中国宏桥 42.65 340.25 2.13% 新晋 --
合计 -- 568.69 6,882.61 43.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 271.36
本期利润(万元) -100.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 13,658.12
期末基金份额净值(元) 1.9786