近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 2.22 | 1.98 | 2.36 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.49 | 1.87 | 1.63 | 2.01 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2017/05/04 | 6年11月21天 | 20.94 | 王树丽,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 713701 | 777848 | 68190 | 336 | |
户均持有份额(万) | 1.95 | 2.55 | 13.13 | 3922.59 | |
机构持有比例(%) | 63.03 | 70.16 | 93.10 | 99.93 | |
个人持有比例(%) | 36.97 | 29.84 | 6.90 | 0.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 112,950.75 | 6.21 | 0.52 |
其中:政策性金融债 | 106,939.90 | 5.88 | 0.19 |
短期融资券 | 115,865.39 | 6.37 | -0.05 |
同业存单 | 745,138.04 | 40.94 | -2.32 |
合计 | 973,954.18 | 53.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112409061 | 24浦发银行CD061 | 700.00 | 69395.82 | 3.81 |
112312174 | 23北京银行CD174 | 600.00 | 59655.58 | 3.28 |
112403046 | 24农业银行CD046 | 500.00 | 49762.65 | 2.73 |
112416008 | 24上海银行CD008 | 500.00 | 49665.13 | 2.73 |
112406121 | 24交通银行CD121 | 500.00 | 49209.57 | 2.70 |
112403043 | 24农业银行CD043 | 500.00 | 49209.07 | 2.70 |
112308169 | 23中信银行CD169 | 450.00 | 44872.86 | 2.47 |
230206 | 23国开06 | 420.00 | 42756.22 | 2.35 |
112317284 | 23光大银行CD284 | 400.00 | 39866.23 | 2.19 |
230406 | 23农发06 | 330.00 | 33599.96 | 1.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8,361.15 |
本期利润(万元) | 8,361.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,464,774.73 |
期末基金份额净值(元) | -- |