基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.44 -3.49 12.04 2.16 26.63 3.74 -16.86
基准收益率②% -2.22 -0.74 13.77 2.09 18.35 13.33 -7.85
① — ② -9.22 -2.75 -1.73 0.07 8.28 -9.59 -9.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张萍 2019/09/20 6年7月21天 -8.54 张萍，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
李晓星 2018/07/05 7年10月6天 -8.54 李晓星，男，中国籍，14年证券从业经历，剑桥大学理学、管理学双硕士。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问，集团审计部高级审计师等职务；2011年3月加入银华基金，历任行业研究员、基金经理助理职务。现任业务副总经理、总监、基金经理、投资经理（社保、基本养老）、主动型股票投资决策专门委员会联席主席。自2015年7月7日起，担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理；自2016年12月22日起，担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；自2017年8月11日起至2020年11月20日，担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月2日，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月12日起，担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日起，担任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日，担任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月15日至2019年9月20日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2025年12月18日，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日至2021年8月18日，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2025年12月18日，担任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月8日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任银华心享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任银华心选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华心怡灵活配置混合A银华心怡灵活配置混合C基金总份额

银华心怡灵活配置混合A银华心怡灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)143191025564647565
户均持有份额(万)3.341.520.991.28
机构持有比例(%)92.8872.3737.1953.86
个人持有比例(%)7.1227.6362.8146.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 155,989.27 49.19 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.33
合计 156,032.10 49.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 83.97 33,729.95 10.64% 新晋 8.82
00700 腾讯控股 69.75 29,807.51 9.40% 3.41 --
09988 阿里巴巴-W 254.38 26,727.97 8.43% 2.49 --
688041 海光信息 121.56 25,558.32 8.06% 新晋 50.52
00981 中芯国际 568.55 25,451.46 8.03% 3.82 --
03896 金山云 3,019.20 18,394.04 5.80% 新晋 --
600276 恒瑞医药 322.50 17,808.38 5.62% 新晋 -6.28
01347 华虹半导体 242.10 16,598.63 5.23% 新晋 --
601138 工业富联 306.72 15,784.02 4.98% 新晋 16.40
600519 贵州茅台 9.26 13,419.75 4.23% 新晋 -6.46
合计 -- 4,997.99 223,280.03 70.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,847.40 0.58 -0.81
合计 1,847.40 0.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 18.30 1847.40 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,907.32
本期利润(万元) -7,561.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2418
期末基金资产净值(万元) 70,931.01
期末基金份额净值(元) 2.6121