近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.12 | 10.72 | 0.04 | -6.04 | 8.36 | -12.96 | -30.91 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 8.44 | -0.17 | 2.62 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | 3.55 | 2.28 | 0.21 | -8.66 | -3.36 | -9.54 | -21.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾鹏 | 2017/12/14 | 7年3月29天 | 54.16 | 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，16年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金。现任养老金投资管理部投资副总监/投资经理（社保、基本养老）。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王智伟 | 2020/11/20 | 4年4月22天 | -20.32 | 王智伟，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于清雪市场研究公司、天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。2016年7月26日起，担任本基金的基金经理。自2016年7月26日至2018年12月14日，担任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年4月15日，担任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起至2020年8月3日，代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日，代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年11月20日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2025年3月12日，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日至2024年5月30日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2024年5月30日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2024年5月30日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3099 | 3488 | 4062 | 5478 | |
| 户均持有份额(万) | 1.17 | 0.83 | 0.65 | 0.46 | |
| 机构持有比例(%) | 42.08 | 26.33 | 4.93 | 5.42 | |
| 个人持有比例(%) | 57.92 | 73.67 | 95.07 | 94.58 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,061.82 | 79.93 | -- | 33.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.23 | 9.15 | -- | 3.88 |
| 金融业 | 28.75 | 0.45 | -- | -6.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.43 | 3.10 | -- | 1.39 |
| 合计 | 5,866.23 | 92.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.69 | 332.49 | 5.25% | -0.01 | -23.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 7.57 | 300.15 | 4.74% | 1.83 | -18.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.10 | 292.60 | 4.62% | 1.80 | -12.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9.22 | 237.97 | 3.76% | 0.94 | -24.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.83 | 237.63 | 3.75% | 新晋 | -21.76 |
| 300502 | 新易盛 | 2.05 | 236.94 | 3.74% | -1.76 | -17.75 |
| 601900 | 南方传媒 | 13.00 | 196.43 | 3.10% | 新晋 | 2.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.02 | 194.25 | 3.07% | 新晋 | -14.72 |
| 002179 | 中航光电 | 4.76 | 187.07 | 2.95% | -0.97 | 4.90 |
| 689009 | 九号公司 | 3.93 | 186.58 | 2.95% | 新晋 | -5.52 |
| 合计 | -- | 54.17 | 2,402.11 | 37.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 376.35 | 5.94 | 0.52 |
| 合计 | 376.35 | 5.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 2.10 | 213.29 | 3.37 |
| 019733 | 24国债02 | 1.60 | 163.06 | 2.57 |
| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,003.92 |
| 本期利润(万元) | 283.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,333.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5998 |
