基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.57 6.52 40.69 4.23 66.46 8.36 -12.96
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 5.06 6.30 32.54 2.66 57.30 -3.36 -9.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智伟 2020/11/20 5年5月21天 94.57 王智伟，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于清雪市场研究公司、天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。2016年7月26日起，担任本基金的基金经理。自2016年7月26日至2018年12月14日，担任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年4月15日，担任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起至2020年8月3日，代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日，代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年11月20日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2025年3月12日，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日至2024年5月30日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2024年5月30日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2024年5月30日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾鹏 2017/12/14 2025/10/30 7年10月16天 164.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.34 0.01 -- -4.79
制造业 19,331.45 78.47 -- 30.83
批发和零售业 711.07 2.89 -- 1.38
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,808.01 11.40 -- 6.80
合计 22,852.99 92.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.43 1,517.17 6.16% 0.98 7.81
300308 中际旭创 2.45 1,396.19 5.67% 0.10 28.01
300857 协创数据 6.18 1,293.60 5.25% 新晋 90.91
300274 阳光电源 8.32 1,254.32 5.09% 1.39 10.02
601126 四方股份 28.83 1,241.99 5.04% 0.89 57.53
300672 国科微 7.48 1,153.34 4.68% 新晋 41.78
688172 燕东微 29.94 1,134.68 4.61% 新晋 18.68
603067 振华股份 35.78 1,122.78 4.56% 新晋 3.75
300842 帝科股份 13.47 1,096.32 4.45% 新晋 17.18
603031 安孚科技 23.62 1,090.77 4.43% 0.55 38.30
合计 -- 159.50 12,301.16 49.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,460.08 5.93 0.60
合计 1,460.08 5.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.10 916.87 3.72
019827 26国债01 2.80 280.74 1.14
019785 25国债13 2.60 262.47 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 719.11
本期利润(万元) -159.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 24,636.38
期末基金份额净值(元) 2.7581