基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.04 -5.31 -9.84 -6.15 -12.96 -30.91 12.60
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -8.66 -2.46 -8.23 -4.41 -9.54 -21.35 12.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2017/12/14 6年4月11天 36.25 贾鹏先生，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司，2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王智伟 2020/11/20 3年5月5天 -29.58 王智伟先生，中国，研究生，已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务。2016年7月26日至2019年4月15日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.48 0.17 -- -2.80
采矿业 109.67 3.48 -- -3.06
制造业 1,977.93 62.71 -- 16.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.82 1.52 -- -2.05
建筑业 40.31 1.28 -- -0.37
批发和零售业 58.69 1.86 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 86.22 2.73 -- -2.12
金融业 187.78 5.95 -- 1.15
科学研究和技术服务业 30.18 0.96 -- -0.28
文化、体育和娱乐业 44.54 1.41 -- -0.91
合计 2,588.62 82.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.78 122.12 3.87% 2.41 0.24
600582 天地科技 14.47 101.87 3.23% 1.66 12.43
688111 金山办公 0.30 86.22 2.73% 0.53 -7.67
002353 杰瑞股份 2.77 83.88 2.66% 新晋 10.53
300677 英科医疗 3.09 69.68 2.21% 0.65 11.37
300750 宁德时代 0.33 62.75 1.99% 新晋 1.54
601881 中国银河 5.05 60.50 1.92% 新晋 -9.92
600583 海油工程 8.87 59.87 1.90% 新晋 7.02
300803 指南针 1.35 59.04 1.87% -0.04 -13.51
002415 海康威视 1.80 57.89 1.84% 新晋 -0.78
合计 -- 38.81 763.82 24.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 193.70 6.14 1.61
可转换债券 6.70 0.21 0.07
合计 200.39 6.35 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.90 193.70 6.14
111018 华康转债 0.06 6.70 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -341.65
本期利润(万元) -211.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0974
期末基金资产净值(万元) 3,154.26
期末基金份额净值(元) 1.3872