基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.69 4.23 6.57 4.12 8.36 -12.96 -30.91
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 32.54 2.66 7.42 3.55 -3.36 -9.54 -21.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王智伟 2020/11/20 5年14天 26.68 王智伟，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于清雪市场研究公司、天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。2016年7月26日起，担任本基金的基金经理。自2016年7月26日至2018年12月14日，担任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年4月15日，担任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起至2020年8月3日，代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日，代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年11月20日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2025年3月12日，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日至2024年5月30日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2024年5月30日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2024年5月30日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾鹏 2017/12/14 2025/10/30 7年10月16天 164.29

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,357.14 77.92 -- 31.40
信息传输、软件和信息技术服务业 780.75 7.28 -- 0.49
金融业 830.89 7.75 -- 1.24
租赁和商务服务业 194.09 1.81 -- 0.26
合计 10,162.87 94.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 7.24 531.92 4.96% 1.02 0.73
300308 中际旭创 1.31 529.63 4.94% 0.32 10.61
300502 新易盛 1.44 525.25 4.90% 新晋 8.27
603986 兆易创新 2.45 522.59 4.87% 0.79 -5.76
688498 源杰科技 1.21 518.88 4.84% 新晋 3.02
600183 生益科技 9.50 513.19 4.79% 新晋 -8.72
688041 海光信息 2.02 510.63 4.76% 新晋 -8.47
603920 世运电路 10.80 492.37 4.59% 新晋 -3.82
688525 佰维存储 4.72 492.19 4.59% 0.52 -13.47
300059 东方财富 17.04 462.12 4.31% 新晋 -11.45
合计 -- 57.73 5,098.77 47.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 575.15 5.36 -0.22
合计 575.15 5.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.30 232.86 2.17
019766 25国债01 1.60 161.24 1.50
019773 25国债08 1.60 161.01 1.50
019785 25国债13 0.20 20.04 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 997.47
本期利润(万元) 3,150.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7155
期末基金资产净值(万元) 10,724.93
期末基金份额净值(元) 2.5001