近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 2.62 | 3.10 | 3.25 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
① — ② | -0.09 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | -0.45 | 0.03 | 0.18 |
业绩比较基准 | 同期三年定期存款利率(税后)*1.1 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵旭东 | 2019/11/05 | 4年5月20天 | 14.19 | 赵旭东,男,中国籍,12年证券从业经历,中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,任信用研究员、基金经理助理,投资管理三部拟任基金经理。自2019年11月5日任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月25日任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任银华顺和债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,036.85 | 0.48 | -0.01 |
金融债券 | 1,373,996.50 | 131.69 | -0.10 |
其中:政策性金融债 | 1,373,996.50 | 131.69 | -0.10 |
其他债券 | 207,025.59 | 19.84 | -0.38 |
合计 | 1,586,058.94 | 152.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210305 | 21进出05 | 6500.00 | 675114.56 | 64.71 |
160418 | 16农发18 | 2835.00 | 297665.88 | 28.53 |
230404 | 23农发04 | 1200.00 | 120213.44 | 11.52 |
160210 | 16国开10 | 600.00 | 62358.89 | 5.98 |
230405 | 23农发05 | 550.00 | 56422.72 | 5.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,961.54 |
本期利润(万元) | 6,961.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
期末基金资产净值(万元) | 1,043,320.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0085 |