近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:1926/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-08 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 蔡军华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.14 | -4.51 | -7.53 | -5.38 | 1.00 | -- | -- | -18.43 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 1.37 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.67 | -5.58 | -7.99 | -3.14 | -5.58 | -- | -- | -19.80 |
| ① — ③ | -8.37 | -4.65 | -6.87 | -4.92 | -4.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7845/8482 | 7036/8371 | 6994/8213 | 7130/8351 | 5273/7892 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 0.12 | 0.88 | 1.21 | 3.36 | 2.90 | 3.26 |
| 基准收益率②% | 0.68 | -0.18 | 0.42 | 0.37 | 1.30 | 0.76 | -0.18 |
| ① — ② | 0.43 | 0.30 | 0.46 | 0.84 | 2.06 | 2.14 | 3.44 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王树丽 | 2021/06/11 | 3年10月7天 | 12.19 | 王树丽，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日，代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵楠楠 | 2020/12/15 | 2022/01/26 | 1年1月11天 | 3.89 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23315 | 28647 | 17005 | 9221 | |
| 户均持有份额(万) | 4.34 | 6.57 | 4.68 | 12.03 | |
| 机构持有比例(%) | 66.00 | 78.97 | 72.22 | 86.38 | |
| 个人持有比例(%) | 34.00 | 21.03 | 27.78 | 13.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 37,634.17 | 14.55 | 6.96 |
| 其中：政策性金融债 | 19,196.04 | 7.42 | 1.26 |
| 企业债券 | 3,080.67 | 1.19 | 0.47 |
| 短期融资券 | 15,160.64 | 5.86 | -2.37 |
| 中期票据 | 243,277.02 | 94.07 | 5.69 |
| 同业存单 | 45,626.45 | 17.64 | 4.68 |
| 合计 | 344,778.95 | 133.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409277 | 24浦发银行CD277 | 205.00 | 20224.30 | 7.82 |
| 112418410 | 24华夏银行CD410 | 184.00 | 18114.65 | 7.00 |
| 240431 | 24农发31 | 150.00 | 15095.00 | 5.84 |
| 242017 | 24国君C4 | 100.00 | 10049.13 | 3.89 |
| 102381123 | 23中银投资MTN001 | 90.00 | 9346.95 | 3.61 |
| 基金名称 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021311)长信纯债壹号债券E (519985)长信纯债壹号债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长信中短债债券 |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 0.21 |
| 2024-03-24 | 0.15 |
| 2023-12-19 | 1.05 |
| 2019-12-25 | 0.29 |
| 2019-11-14 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 666.51 |
| 本期利润(万元) | 1,499.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,225.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1194 |
