近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.88 | 1.21 | 0.65 | 0.50 | 2.90 | 3.26 | 3.33 |
基准收益率②% | 0.42 | 0.37 | 0.31 | -0.12 | 0.76 | -0.18 | 0.77 |
① — ② | 0.46 | 0.84 | 0.34 | 0.62 | 2.14 | 3.44 | 2.56 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2021/06/11 | 3年2月25天 | 10.82 | 王树丽,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵楠楠 | 2020/12/15 | 2022/01/26 | 1年1月11天 | 3.89 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 28647 | 17005 | 9221 | 6774 | |
户均持有份额(万) | 6.57 | 4.68 | 12.03 | 12.14 | |
机构持有比例(%) | 78.97 | 72.22 | 86.38 | 73.24 | |
个人持有比例(%) | 21.03 | 27.78 | 13.62 | 26.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 34,692.70 | 8.68 | -9.71 |
其中:政策性金融债 | 24,277.92 | 6.07 | 0.73 |
企业债券 | 3,171.33 | 0.79 | -0.39 |
短期融资券 | 39,471.04 | 9.87 | -0.76 |
中期票据 | 251,889.11 | 63.00 | -3.95 |
同业存单 | 67,418.51 | 16.86 | 13.19 |
合计 | 396,642.68 | 99.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112417099 | 24光大银行CD099 | 200.00 | 19744.25 | 4.94 |
240401 | 24农发01 | 170.00 | 17114.90 | 4.28 |
112405165 | 24建设银行CD165 | 150.00 | 14739.10 | 3.69 |
102281207 | 22中化股MTN003 | 130.00 | 13095.56 | 3.28 |
102101948 | 21华润MTN001 | 100.00 | 10544.83 | 2.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,157.31 |
本期利润(万元) | 1,408.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 208,055.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1058 |