近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7178元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | 5.37(排名:899/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 42.61(2024-12-30) | 基金经理： | 张萍 李晓星 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.70 | 7.68 | 5.13 | 5.37 | 9.99 | -11.87 | -20.03 | -28.22 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.42 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -3.50 | 6.45 | 2.85 | 7.64 | 1.05 | -10.00 | -22.04 | -19.80 |
| ① — ③ | -1.45 | 6.97 | 3.27 | 5.90 | 2.36 | -1.60 | -12.10 | -- |
| 同类排名 | 4995/8383 | 762/8299 | 1917/8142 | 899/8279 | 2401/7820 | 3749/6971 | 4473/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.11 | 13.86 | -6.19 | -2.21 | 0.16 | -19.52 | -20.70 |
| 基准收益率②% | -1.03 | 13.50 | 0.70 | 1.75 | 15.10 | -8.46 | -13.77 |
| ① — ② | -3.08 | 0.36 | -6.89 | -3.96 | -14.94 | -11.06 | -6.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张萍 | 2021/03/04 | 4年1月12天 | -27.45 | 张萍，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李晓星 | 2021/03/04 | 4年1月12天 | -27.45 | 李晓星先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问，集团审计部高级审计师等职务；2011年2月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月2日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月30日任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 91747 | 99256 | 109674 | 121993 | |
| 户均持有份额(万) | 7.54 | 7.60 | 7.68 | 7.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.88 | 99.84 | 99.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,253.37 | 1.70 | -- | -2.70 |
| 制造业 | 200,960.35 | 47.16 | -- | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,329.37 | 1.02 | -- | -1.95 |
| 批发和零售业 | 5,618.88 | 1.32 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,993.26 | 0.70 | -- | -1.63 |
| 金融业 | 20,712.90 | 4.86 | -- | -1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,371.53 | 0.56 | -- | -1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,421.76 | 0.57 | -- | -0.96 |
| 合计 | 246,661.42 | 57.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 53.95 | 20,833.26 | 4.89% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.55 | 19,122.54 | 4.49% | 0.13 | -4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 49.68 | 13,214.67 | 3.10% | -2.31 | -13.01 |
| 03690 | 美团-W | 71.77 | 10,082.28 | 2.37% | 新晋 | -- |
| 06181 | 老铺黄金 | 40.91 | 9,137.69 | 2.14% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 114.11 | 8,583.25 | 2.01% | -0.60 | -0.64 |
| 000858 | 五粮液 | 59.42 | 8,321.15 | 1.95% | -2.93 | -6.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43.05 | 7,930.26 | 1.86% | -1.32 | -3.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 55.09 | 6,897.54 | 1.62% | 新晋 | -9.43 |
| 600036 | 招商银行 | 173.43 | 6,815.80 | 1.60% | 新晋 | -6.87 |
| 03968 | 招商银行 | 63.05 | 2,335.47 | 0.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 737.01 | 113,273.91 | 26.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 475.94 | 0.11 | 0.01 |
| 合计 | 475.94 | 0.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.70 | 475.94 | 0.11 |
| 基金名称 | 银华心享一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货和股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27,728.00 |
| 本期利润(万元) | -18,700.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 426,129.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6812 |
