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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 赵慧 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.49 | 赵慧，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士研究生。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理，任固定收益部副总经理、基金经理。2024年10月加入银华基金管理股份有限公司，现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。2014年7月15日至2018年3月29日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年10月20日至2018年3月29日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月2日至2018年3月29日，担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月16日至2016年12月27日，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2015年7月15日至2018年3月29日，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2016年1月13日至2018年5月3日，担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日至2023年4月7日，担任鑫元货币市场基金的基金经理，自2016年3月9日至2024年9月27日，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日至2021年9月28日，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日至2019年10月22日，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起至2021年11月10日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日至2019年10月11日，担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日至2019年10月22日，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员，2017年3月17日至2019年7月24日，担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日起至2024年9月27日，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日，担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2019年10月15日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年11月10日，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年10月11日，担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2019年10月15日，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年9月28日，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日起至2021年11月10日，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月13日起至2021年9月28日，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月13日起至2021年9月28日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月13日起至2021年11月10日，担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起至2020年4月20日，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2024年9月27日，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2020年8月12日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2020年6月1日，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2023年4月21日，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日起至2024年9月27日，担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2024年9月27日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2014年7月15日至2018年3月29日，担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年7月15日起至2021年3月24日，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2016年12月27日至2018年3月29日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月25日至2022年6月28日，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日至2024年9月27日，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日至2024年9月27日，担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日起至2024年9月27日，担任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月14日起至2024年9月27日，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年9月27日，担任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华永丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 张亦驰 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.49 | 张亦驰，男，中国籍，13年证券从业经历，美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日起至2024年7月17日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2024年2月4日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任银华华证ESG领先指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日至2023年9月27日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2024年7月16日，担任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2023年12月19日，担任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起，担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年7月16日，担任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日至2025年12月10日，担任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月22日起，担任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,139.62 | 1.41 | -- |
| 金融债券 | 799,636.18 | 27.42 | -- |
| 企业债券 | 1,221,458.24 | 41.88 | -- |
| 合计 | 2,062,234.04 | 70.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242913 | 25GTHTK1 | 250.00 | 25243.80 | 0.87 |
| 243736 | 25国能K2 | 210.00 | 21150.92 | 0.73 |
| 243238 | 25电投K5 | 210.00 | 21138.99 | 0.72 |
| 243667 | 25管网SK | 210.00 | 21120.11 | 0.72 |
| 524543 | 25国券K1 | 210.00 | 21078.13 | 0.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,615.90 |
| 本期利润(万元) | 5,881.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,916,584.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.2649 |