近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | 0.81 | 0.70 | 1.26 | 3.74 | 2.28 | 4.16 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.23 | -0.01 | 0.69 | 0.32 | 1.68 | 1.77 | 2.06 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 129.314 | 中 | 499/1005 | 155.701 | 中 | 172/442 |
贝塔系数 | 0.488 | 偏高 | 802/1005 | 0.563 | 偏高 | 392/442 |
下行风险 | 0.912 | 中 | 520/1005 | 1.144 | 中 | 172/442 |
夏普比率 | 13.609 | 偏高 | 233/1005 | 9.430 | 偏高 | 94/442 |
詹森指数 | 564,852,840,334,170,259,999.000 | 中 | 483/1005 | 4,404,780,940,081,045,699,999.000 | 中 | 260/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李丹 | 2021/02/23 | 3年2月1天 | 12.40 | 李丹,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部基金经理。2020年10月20日至2021年8月20日,担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日起,担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月23日起,担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年3月24日起,担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2021年12月4日,担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年11月22日,担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年7月11日,担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月23日起,担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13162 | 14942 | 18387 | 39384 | |
户均持有份额(万) | 11.28 | 8.63 | 11.69 | 4.70 | |
机构持有比例(%) | 96.50 | 95.75 | 97.24 | 95.18 | |
个人持有比例(%) | 3.50 | 4.25 | 2.76 | 4.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,585.56 | 4.23 | 4.13 |
金融债券 | 155,608.82 | 62.11 | 21.14 |
其中:政策性金融债 | 25,475.85 | 10.17 | 4.90 |
企业债券 | 28,467.43 | 11.36 | -2.65 |
短期融资券 | 2,032.80 | 0.81 | -3.34 |
中期票据 | 127,866.49 | 51.04 | -9.17 |
其他债券 | 1,054.00 | 0.42 | -0.11 |
合计 | 325,615.10 | 129.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230026 | 23附息国债26 | 100.00 | 10382.89 | 4.14 |
200305 | 20进出05 | 80.00 | 8096.07 | 3.23 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 70.00 | 7384.25 | 2.95 |
190311 | 19进出11 | 70.00 | 7151.18 | 2.85 |
102480580 | 24大兴发展MTN001 | 60.00 | 5999.64 | 2.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.30% |
3月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.30% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,765.74 |
本期利润(万元) | 1,889.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 176,381.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.1519 |