近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.43 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.08 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
赵旭东 | 2023/07/13 | 9月13天 | 2.71 | 赵旭东,男,中国籍,12年证券从业经历,中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,任信用研究员、基金经理助理,投资管理三部拟任基金经理。自2019年11月5日任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月25日任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任银华顺和债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 46,319.85 | 7.37 | 1.65 |
金融债券 | 730,953.99 | 116.26 | 4.86 |
其中:政策性金融债 | 730,953.99 | 116.26 | 4.86 |
合计 | 777,273.85 | 123.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220406 | 22农发06 | 470.00 | 48049.80 | 7.64 |
220303 | 22进出03 | 450.00 | 46241.31 | 7.36 |
200212 | 20国开12 | 420.00 | 43722.39 | 6.95 |
220207 | 22国开07 | 410.00 | 41670.11 | 6.63 |
200405 | 20农发05 | 400.00 | 40972.36 | 6.52 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 7,299.74 |
本期利润(万元) | 10,222.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 628,698.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.023 |