近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8797元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 谭跃峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.03 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.66 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.37 |
| ① — ③ | -4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1137/1472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.51 | 0.68 | 1.13 | 1.43 | 5.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.28 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 0.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭东 | 2023/07/13 | 1年9月6天 | 6.73 | 赵旭东，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司，2015年5月加入银华基金，任信用研究员、基金经理助理，投资管理三部拟任基金经理。自2019年11月5日任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月25日任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任银华顺和债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 266 | 281 | |||
| 户均持有份额(万) | 2,955.71 | 3,216.74 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 103,011.37 | 11.28 | 2.35 |
| 金融债券 | 909,268.46 | 99.56 | -12.56 |
| 其中：政策性金融债 | 909,268.46 | 99.56 | -12.56 |
| 合计 | 1,012,279.83 | 110.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 630.00 | 65648.79 | 7.19 |
| 230413 | 23农发13 | 500.00 | 51188.42 | 5.60 |
| 230313 | 23进出13 | 490.00 | 50243.59 | 5.50 |
| 220305 | 22进出05 | 450.00 | 47211.57 | 5.17 |
| 240403 | 24农发03 | 450.00 | 46464.04 | 5.09 |
| 基金名称 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016807)华宝安融六个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,661.51 |
| 本期利润(万元) | 13,537.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 913,313.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0496 |
