基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 10.63 7.23 -2.60 1.65 -- -- --
基准收益率②% 5.58 2.97 -2.28 -1.15 -- -- --
① — ② 5.05 4.26 -0.32 2.80 -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2024/12/04 1年 22.52 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。
张舰 2025/09/16 2月18天 5.16 张舰，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。曾就职于全国社会保障基金理事会、兴业银行、阳光资产管理有限公司，2015年4月加入银华基金，现任权益投资管理部基金经理/投资经理（社保、基本养老）。自2025年9月16日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富兴央企混合A银华富兴央企混合C基金总份额

银华富兴央企混合A银华富兴央企混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)304----
户均持有份额(万)0.517.86----
机构持有比例(%)64.7531.79----
个人持有比例(%)35.2568.21----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 64.10 5.02 -- -0.49
制造业 302.40 23.70 -- -22.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.19 3.70 -- 1.97
交通运输、仓储和邮政业 65.61 5.14 -- 2.63
金融业 129.91 10.18 -- 3.67
房地产业 60.78 4.76 -- 2.88
科学研究和技术服务业 13.14 1.03 -- -0.67
合计 683.13 53.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00753 中国国航 15.00 79.70 6.25% 1.31 --
600036 招商银行 1.94 78.40 6.14% 新晋 2.83
01088 中国神华 1.80 61.13 4.79% 新晋 --
00916 龙源电力 7.30 55.38 4.34% 新晋 --
601088 中国神华 1.35 51.98 4.07% 新晋 -2.01
01898 中煤能源 5.50 46.65 3.66% 新晋 --
00670 中国东方航空股份 14.80 45.00 3.53% 0.06 --
02628 中国人寿 1.90 38.34 3.00% 新晋 --
01055 中国南方航空股份 10.00 37.98 2.98% -0.48 --
688107 安路科技 1.17 37.64 2.95% 新晋 -4.63
600782 新钢股份 6.64 27.76 2.18% 新晋 -8.60
601111 中国国航 3.37 26.66 2.09% -1.93 3.32
600029 南方航空 3.27 19.78 1.55% -2.55 3.49
600115 中国东航 4.62 19.17 1.50% -2.34 3.89
合计 -- 78.66 625.57 49.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.79 -0.09
合计 10.08 0.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.08 0.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.82
本期利润(万元) 1.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1129
期末基金资产净值(万元) 18.48
期末基金份额净值(元) 1.2351