基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.75 5.06 10.63 7.23 21.40 -- --
基准收益率②% 0.72 2.38 5.58 2.97 8.75 -- --
① — ② -2.47 2.68 5.05 4.26 12.65 -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2024/12/04 1年5月23天 21.90 焦巍，男，中国籍，31年证券从业经历，上海社科院世界经济所金融学博士，曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、汉唐澳银基金管理有限公司筹备组、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司，于2018年10月加入银华基金，现任权益投资管理部团队长/投资经理（社保、基本养老）/基金经理。2011年12月20日至2013年3月19日，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日，担任平安行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日，担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2019年12月13日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华富裕主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2021年7月29日，担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2026年3月10日，担任银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2026年3月10日，担任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年6月4日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。
张舰 2025/09/16 8月11天 4.62 张舰，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。曾就职于全国社会保障基金理事会、兴业银行、阳光资产管理有限公司，2015年4月加入银华基金，现任权益投资管理部基金经理/投资经理（社保、基本养老）。自2025年9月16日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月9日起，担任银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富兴央企混合A银华富兴央企混合C基金总份额

银华富兴央企混合A银华富兴央企混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)45304--
户均持有份额(万)0.630.517.86--
机构持有比例(%)35.1464.7531.79--
个人持有比例(%)64.8635.2568.21--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 116.48 8.39 -- 3.59
制造业 292.71 21.09 -- -26.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.23 10.17 -- 7.92
建筑业 54.16 3.90 -- 2.25
金融业 307.61 22.16 -- 15.40
科学研究和技术服务业 20.23 1.46 -- -0.51
合计 932.42 67.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 15.36 117.35 8.45% 新晋 -3.30
600036 招商银行 2.90 114.03 8.21% 2.91 -6.27
600919 江苏银行 5.43 59.30 4.27% 新晋 -1.31
00857 中国石油股份 5.60 53.15 3.83% 新晋 --
00883 中国海洋石油 2.00 49.45 3.56% 新晋 --
601898 中煤能源 2.71 46.61 3.36% 新晋 -10.67
01088 中国神华 1.10 44.79 3.23% -1.65 --
600316 洪都航空 1.05 41.56 2.99% 新晋 -21.33
002246 北化股份 1.64 41.00 2.95% 新晋 -4.45
002140 东华科技 3.21 40.45 2.91% 新晋 -15.43
合计 -- 41.00 607.69 43.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.23 2.18 0.01
合计 30.23 2.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.30 30.23 2.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.73
本期利润(万元) -0.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 33.08
期末基金份额净值(元) 1.2749