近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓川 | 2025/06/20 | 7月12天 | 24.44 | 王晓川，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士。2016年7月加入银华基金，历任交通运输、煤炭、传媒行业研究员，投资管理一部投资经理助理，现任权益投资管理部基金经理。自2022年5月20日起，担任银华数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任银华成长智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,403.63 | 58.41 | -- | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193.18 | 6.11 | -- | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,190.17 | 6.10 | -- | 4.44 |
| 合计 | 13,786.98 | 70.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09636 | 九方智投控股 | 43.03 | 1,908.30 | 9.77% | -2.32 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.56 | 1,790.28 | 9.17% | 新晋 | -- |
| 688068 | 热景生物 | 10.77 | 1,744.71 | 8.94% | 0.76 | -11.10 |
| 688658 | 悦康药业 | 67.77 | 1,532.25 | 7.85% | 新晋 | 4.64 |
| 688221 | 前沿生物 | 76.40 | 1,378.94 | 7.06% | 新晋 | 31.81 |
| 688621 | 阳光诺和 | 19.15 | 1,190.17 | 6.10% | 新晋 | 2.24 |
| 301201 | 诚达药业 | 26.92 | 1,095.64 | 5.61% | 新晋 | -9.13 |
| 300418 | 昆仑万维 | 25.86 | 1,078.36 | 5.52% | 新晋 | 40.52 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2.92 | 786.47 | 4.03% | 新晋 | -- |
| 688513 | 苑东生物 | 11.90 | 732.45 | 3.75% | 新晋 | 3.39 |
| 合计 | -- | 295.28 | 13,237.57 | 67.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 585.86 | 3.00 | 1.65 |
| 合计 | 585.86 | 3.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.80 | 585.86 | 3.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,241.66 |
| 本期利润(万元) | -2,441.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,416.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9669 |