近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.40 | 1.23 | 0.49 | 2.88 | 2.67 | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | -- |
① — ② | -0.08 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.82 | 2.16 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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瞿灿 | 2021/11/26 | 2年4月23天 | 7.96 | 瞿灿女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年6月1日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年6月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2019年12月18日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2020年2月17日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年5月19日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年3月26日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年3月11日任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任银华永丰债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 568,166.24 | 130.27 | -31.18 |
其中:政策性金融债 | 568,166.24 | 130.27 | -31.18 |
合计 | 568,166.24 | 130.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220303 | 22进出03 | 670.00 | 68252.55 | 15.65 |
230302 | 23进出02 | 650.00 | 66035.58 | 15.14 |
230215 | 23国开15 | 600.00 | 60523.90 | 13.88 |
200208 | 20国开08 | 460.00 | 47096.62 | 10.80 |
200305 | 20进出05 | 420.00 | 43340.50 | 9.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,299.38 |
本期利润(万元) | 3,495.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
期末基金资产净值(万元) | 436,137.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0147 |