基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.97 0.69 1.41 0.89 4.02 2.53 4.03
基准收益率②% 0.39 0.39 0.39 0.39 1.57 1.57 1.57
① — ② 0.58 0.30 1.02 0.50 2.45 0.96 2.46
业绩比较基准 半年期银行定期存款利率（税后）*1.2

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 148/1005 -- 低 29/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 180/1005 -- 低 21/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 149/1005 -- 低 30/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 965/1005 -- 低 408/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1000/1005 -- 低 440/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
瞿灿 2021/03/24 3年26天 12.41 瞿灿女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年6月1日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年6月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2019年12月18日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2020年2月17日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年5月19日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年3月26日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年3月11日任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任银华永丰债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹维娜 2016/03/22 2021/06/04 5年2月13天 19.32

银华添益定开债A银华添益定开债D基金总份额

银华添益定开债A银华添益定开债D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)286291293293
户均持有份额(万)383.21444.15254.98251.78
机构持有比例(%)99.7199.8199.7199.71
个人持有比例(%)0.290.190.290.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,226.86 20.09 -6.46
其中：政策性金融债 10,087.32 8.36 --
企业债券 26,674.88 22.12 -9.39
中期票据 111,338.68 92.31 -8.99
合计 162,240.42 134.52 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230215 23国开15 100.00 10087.32 8.36
152454 20京保01 70.00 7168.55 5.94
102280028 22泰州城建MTN001 50.00 5197.26 4.31
102001690 20湖北科投MTN001 50.00 5195.28 4.31
102000272 20乌城投MTN001 50.00 5178.01 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 688.74
本期利润(万元) 1,162.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 120,607.55
期末基金份额净值(元) 1.1005