基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.87 -0.43 20.11 0.42 19.22 3.65 -14.11
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 0.89 -0.40 12.27 -0.84 11.28 -6.70 -9.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 9年11月24天 150.20 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理/团队长。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起至2026年1月6日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭思捷 2020/11/23 2025/10/31 4年11月8天 -10.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 191.38 3.35 -- 1.35
采矿业 554.30 9.72 -- 4.92
制造业 2,785.42 48.83 -- 1.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.72 4.04 -- 1.79
批发和零售业 15.89 0.28 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 185.33 3.25 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 192.09 3.37 -- -1.23
金融业 407.91 7.15 -- 0.39
房地产业 54.07 0.95 -- -0.71
租赁和商务服务业 119.29 2.09 -- 0.48
科学研究和技术服务业 26.92 0.47 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 67.74 1.19 -- -0.14
教育 34.07 0.60 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 63.43 1.11 -- -0.30
合计 4,928.56 86.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 5.75 170.66 2.99% -0.08 -6.67
300750 宁德时代 0.42 167.19 2.93% 新晋 8.82
601288 农业银行 23.47 157.25 2.76% 新晋 3.24
002353 杰瑞股份 1.57 151.98 2.66% 新晋 23.09
300761 立华股份 7.59 149.67 2.62% 新晋 7.33
600803 新奥股份 6.41 142.17 2.49% 新晋 -2.31
300677 英科医疗 2.42 142.12 2.49% 新晋 -9.09
601138 工业富联 2.48 127.62 2.24% 新晋 16.40
688041 海光信息 0.60 126.30 2.21% 新晋 50.52
601857 中国石油 10.19 124.22 2.18% 新晋 -7.43
合计 -- 60.90 1,459.18 25.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 353.19 6.19 0.78
可转换债券 3.27 0.06 0.02
合计 356.46 6.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.30 333.14 5.84
019827 26国债01 0.20 20.05 0.35
118063 金05转债 0.02 3.27 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 379.11
本期利润(万元) -14.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 5,704.64
期末基金份额净值(元) 2.281