基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.40 -5.96 -8.97 -6.25 -14.11 -29.84 9.96
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -6.70 -2.84 -7.03 -4.15 -9.43 -19.04 11.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 7年11月7天 79.10 贾鹏先生，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司，2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
郭思捷 2020/11/23 3年5月3天 -28.87 郭思捷先生,中国,研究生、硕士.曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2020年7月29日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月23日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 135.72 1.66 -- -1.31
采矿业 565.72 6.91 -- 0.37
制造业 3,410.99 41.66 -- -4.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 237.26 2.90 -- -0.67
建筑业 20.54 0.25 -- -1.40
批发和零售业 329.35 4.02 -- 2.10
交通运输、仓储和邮政业 510.15 6.23 -- 3.77
住宿和餐饮业 51.27 0.63 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 766.04 9.36 -- 4.51
金融业 418.07 5.11 -- 0.31
房地产业 152.97 1.87 -- -0.39
租赁和商务服务业 94.82 1.16 -- 0.17
科学研究和技术服务业 5.85 0.07 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2.30 0.03 -- -1.63
文化、体育和娱乐业 271.67 3.32 -- 1.00
合计 6,972.82 85.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 1.13 327.67 4.00% 1.90 -10.01
601728 中国电信 31.13 189.27 2.31% 新晋 4.55
688041 海光信息 2.38 184.24 2.25% 新晋 -6.86
600941 中国移动 1.47 155.47 1.90% 新晋 -1.14
600276 恒瑞医药 3.33 153.08 1.87% 新晋 -3.65
600582 天地科技 21.68 152.63 1.86% 新晋 10.94
600547 山东黄金 5.23 147.64 1.80% 0.18 15.19
300750 宁德时代 0.76 143.80 1.76% 新晋 3.46
001965 招商公路 12.49 141.14 1.72% 新晋 7.91
600583 海油工程 20.20 136.35 1.67% 新晋 7.18
合计 -- 99.80 1,731.29 21.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 693.23 8.47 2.14
可转换债券 37.83 0.46 0.15
合计 731.06 8.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.80 693.23 8.47
111018 华康转债 0.34 37.83 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,554.45
本期利润(万元) -477.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0875
期末基金资产净值(万元) 8,187.15
期末基金份额净值(元) 1.78