近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.11 | 0.42 | -0.73 | -1.43 | 3.65 | -14.11 | -29.84 |
| 基准收益率②% | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 0.29 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 12.27 | -0.84 | 0.40 | -1.72 | -6.70 | -9.43 | -19.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40.28 | 0.58 | -- | -1.26 |
| 采矿业 | 367.65 | 5.30 | -- | -0.21 |
| 制造业 | 4,192.73 | 60.47 | -- | 13.95 |
| 批发和零售业 | 223.14 | 3.22 | -- | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.31 | 1.00 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622.40 | 8.98 | -- | 2.19 |
| 金融业 | 468.18 | 6.75 | -- | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 146.71 | 2.12 | -- | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.57 | 0.73 | -- | -0.27 |
| 教育 | 49.69 | 0.72 | -- | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.94 | 1.50 | -- | 0.21 |
| 合计 | 6,334.60 | 91.37 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 275.88 |
| 本期利润(万元) | 1,273.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3752 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,933.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.311 |