基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.43 20.11 0.42 -0.73 3.65 -14.11 -29.84
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -0.40 12.27 -0.84 0.40 -6.70 -9.43 -19.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 9年8月14天 146.20 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理/团队长。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起至2026年1月6日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭思捷 2020/11/23 2025/10/31 4年11月8天 -10.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.16 1.55 -- -0.35
采矿业 414.99 6.37 -- 1.35
制造业 3,457.69 53.09 -- 5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.42 0.50 -- -1.30
批发和零售业 182.65 2.80 -- 1.75
交通运输、仓储和邮政业 153.57 2.36 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 413.78 6.35 -- 1.09
金融业 270.40 4.15 -- -3.24
租赁和商务服务业 181.78 2.79 -- 1.11
水利、环境和公共设施管理业 68.60 1.05 -- -0.06
教育 43.53 0.67 -- -0.05
合计 5,320.57 81.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 8.21 199.75 3.07% 新晋 43.21
000963 华东医药 4.63 182.65 2.80% 0.52 -6.58
600183 生益科技 2.43 173.53 2.66% 0.04 -5.92
002648 卫星化学 8.68 153.46 2.36% 新晋 40.77
002532 天山铝业 8.96 144.97 2.23% 新晋 22.04
600919 江苏银行 13.77 143.21 2.20% 新晋 1.20
601899 紫金矿业 4.15 143.05 2.20% 0.00 22.80
002027 分众传媒 18.29 134.80 2.07% 新晋 0.06
603612 索通发展 5.68 133.48 2.05% 新晋 16.26
002126 银轮股份 3.53 133.43 2.05% 新晋 -1.03
合计 -- 78.33 1,542.33 23.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.19 5.41 -0.10
可转换债券 2.30 0.04 --
合计 354.49 5.45 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.30 331.99 5.10
019773 25国债08 0.20 20.20 0.31
118063 金05转债 0.02 2.30 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 556.02
本期利润(万元) -39.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 6,513.35
期末基金份额净值(元) 2.301