近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.43 | 9.88 | 0.11 | -4.40 | 3.65 | -14.11 | -29.84 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -1.72 | 1.78 | 0.62 | -6.70 | -6.70 | -9.43 | -19.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾鹏 | 2016/05/19 | 8年10月23天 | 82.90 | 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，16年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金。现任养老金投资管理部投资副总监/投资经理（社保、基本养老）。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 郭思捷 | 2020/11/23 | 4年4月18天 | -27.36 | 郭思捷先生,中国,研究生、硕士.曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2020年7月29日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月23日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13518 | 14545 | 15768 | 17159 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 21.27 | 24.08 | 26.55 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 78.73 | 75.92 | 73.45 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 26.47 | 0.35 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 603.41 | 7.95 | -- | 3.55 |
| 制造业 | 4,143.94 | 54.60 | -- | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.61 | 3.04 | -- | 0.07 |
| 批发和零售业 | 65.36 | 0.86 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.69 | 1.80 | -- | -0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 48.35 | 0.64 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.17 | 3.05 | -- | -2.22 |
| 金融业 | 663.96 | 8.75 | -- | 1.92 |
| 房地产业 | 100.30 | 1.32 | -- | -1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 193.06 | 2.54 | -- | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.75 | 0.83 | -- | -0.18 |
| 教育 | 36.17 | 0.48 | -- | -0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 263.91 | 3.48 | -- | 1.77 |
| 合计 | 6,806.15 | 89.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 2.16 | 323.22 | 4.26% | 新晋 | -11.70 |
| 300502 | 新易盛 | 1.67 | 193.02 | 2.54% | 0.90 | -17.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 2.41% | 新晋 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 4.10 | 161.13 | 2.12% | 新晋 | -5.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 16.22 | 159.28 | 2.10% | 新晋 | 1.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 21.97 | 154.45 | 2.04% | 新晋 | 9.34 |
| 600938 | 中国海油 | 5.06 | 149.32 | 1.97% | 新晋 | -1.97 |
| 002179 | 中航光电 | 3.79 | 148.95 | 1.96% | 新晋 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.52 | 137.31 | 1.81% | 新晋 | -16.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 22.26 | 134.67 | 1.77% | 新晋 | 8.72 |
| 合计 | -- | 77.87 | 1,744.23 | 22.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 435.47 | 5.74 | -0.03 |
| 合计 | 435.47 | 5.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.27 | 435.47 | 5.74 |
| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 701.74 |
| 本期利润(万元) | -109.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,589.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.93 |
