基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.11 0.42 -0.73 -1.43 3.65 -14.11 -29.84
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 12.27 -0.84 0.40 -1.72 -6.70 -9.43 -19.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2016/05/19 9年6月16天 118.80 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭思捷 2020/11/23 2025/10/31 4年11月8天 -10.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.28 0.58 -- -1.26
采矿业 367.65 5.30 -- -0.21
制造业 4,192.73 60.47 -- 13.95
批发和零售业 223.14 3.22 -- 2.18
交通运输、仓储和邮政业 69.31 1.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 622.40 8.98 -- 2.19
金融业 468.18 6.75 -- 0.24
租赁和商务服务业 146.71 2.12 -- 0.57
水利、环境和公共设施管理业 50.57 0.73 -- -0.27
教育 49.69 0.72 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 103.94 1.50 -- 0.21
合计 6,334.60 91.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.68 216.33 3.12% 0.38 -15.74
605589 圣泉集团 5.92 200.63 2.89% 新晋 -2.41
002179 中航光电 4.41 182.00 2.63% 0.44 -4.97
600183 生益科技 3.36 181.51 2.62% 新晋 -9.17
688981 中芯国际 1.16 162.59 2.35% 新晋 -7.23
000963 华东医药 3.81 158.31 2.28% 新晋 2.08
601899 紫金矿业 5.19 152.79 2.20% 0.13 -0.20
601100 恒立液压 1.53 146.53 2.11% -0.32 13.35
605117 德业股份 1.76 142.88 2.06% 新晋 6.37
601138 工业富联 2.16 142.58 2.06% 新晋 -17.72
合计 -- 29.98 1,686.15 24.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 382.07 5.51 0.14
合计 382.07 5.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 3.58 361.94 5.22
019773 25国债08 0.20 20.13 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 275.88
本期利润(万元) 1,273.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3752
期末基金资产净值(万元) 6,933.06
期末基金份额净值(元) 2.311