近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贲兴振 | 2018/05/22 | 5年11月4天 | -5.99 | 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
范国华 | 2022/11/15 | 1年5月11天 | -5.99 | 范国华,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。曾就职于国泰君安证券。2015年7月加入银华基金,历任研究部行业研究员、基金经理助理、投资经理助理、投资经理(专户),现任投资管理一部基金经理助理。自2022年11月15日起,担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 221.85 | 5.24 | -- | 2.27 |
采矿业 | 1,010.08 | 23.85 | -- | 17.31 |
制造业 | 1,672.41 | 39.49 | -- | -6.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.86 | 0.63 | -- | -2.94 |
住宿和餐饮业 | 42.42 | 1.00 | -- | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.68 | 1.43 | -- | -3.42 |
金融业 | 111.11 | 2.62 | -- | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 22.21 | 0.52 | -- | -0.47 |
科学研究和技术服务业 | 19.35 | 0.46 | -- | -0.78 |
卫生和社会工作 | 20.00 | 0.47 | -- | -1.19 |
合计 | 3,206.97 | 75.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 23.28 | 380.63 | 8.99% | 1.02 | 28.47 |
000603 | 盛达资源 | 26.21 | 338.11 | 7.98% | 0.90 | 16.47 |
603727 | 博迈科 | 18.33 | 243.79 | 5.76% | 0.48 | 7.40 |
600150 | 中国船舶 | 4.90 | 181.30 | 4.28% | 0.01 | 5.73 |
300498 | 温氏股份 | 6.86 | 130.34 | 3.08% | -0.28 | 0.58 |
002567 | 唐人神 | 14.90 | 93.42 | 2.21% | -0.15 | -10.36 |
000568 | 泸州老窖 | 0.50 | 92.30 | 2.18% | 新晋 | -1.83 |
002532 | 天山铝业 | 12.40 | 81.72 | 1.93% | 新晋 | 14.49 |
000858 | 五粮液 | 0.53 | 81.36 | 1.92% | 新晋 | -3.00 |
300750 | 宁德时代 | 0.37 | 70.36 | 1.66% | 新晋 | 3.46 |
合计 | -- | 108.28 | 1,693.33 | 39.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.09 |
本期利润(万元) | 9.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.1987 |
期末基金资产净值(万元) | 269.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.2075 |