近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5779元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 10.21(排名:389/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.67 | 1.83 | -1.98 | 19.47 | -7.28 | 7.87 | 290.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 67.90 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.74 | 1.37 | 0.26 | 12.89 | -3.84 | 5.33 | 222.20 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.81 | 2.48 | -1.51 | 13.64 | 3.18 | 16.08 | -- |
| 同类排名 | 2681/8482 | 5040/8371 | 2473/8213 | 5273/8351 | 872/7892 | 3020/7040 | 931/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 49.27 | 13.29 | -8.64 | -3.10 | 49.70 | -16.00 | 3.24 |
| 基准收益率②% | 10.50 | 18.10 | -2.45 | -4.36 | 21.75 | -7.03 | -- |
| ① — ② | 38.77 | -4.81 | -6.19 | 1.26 | 27.95 | -8.97 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题全收益指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓川 | 2022/05/20 | 2年10月30天 | 27.52 | 王晓川先生：清华大学硕士，5年证券从业经历。2016年7月加入银华基加入银华基金，历任交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员，现任投资管理一部投资经理助投资经理助。2022年5月20日任银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23465 | 343 | 311 | 338 | |
| 户均持有份额(万) | 2.10 | 2.23 | 2.29 | 2.41 | |
| 机构持有比例(%) | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 88.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46,815.09 | 51.43 | -- | -7.52 |
| 批发和零售业 | 2,943.16 | 3.23 | -- | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,538.08 | 34.65 | -- | 27.97 |
| 合计 | 81,296.33 | 89.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688692 | 达梦数据 | 15.05 | 5,483.80 | 6.02% | -1.03 | 0.80 |
| 689009 | 九号公司 | 110.49 | 5,248.10 | 5.77% | 0.71 | -13.37 |
| 300010 | *ST豆神 | 792.75 | 4,922.98 | 5.41% | 新晋 | -15.97 |
| 688208 | 道通科技 | 120.79 | 4,730.31 | 5.20% | -2.02 | -24.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 43.90 | 4,688.52 | 5.15% | 新晋 | -15.50 |
| 688036 | 传音控股 | 48.41 | 4,599.01 | 5.05% | -0.63 | -14.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 113.81 | 4,597.92 | 5.05% | 新晋 | -11.48 |
| 603236 | 移远通信 | 66.53 | 4,553.31 | 5.00% | 新晋 | -23.12 |
| 601728 | 中国电信 | 593.68 | 4,286.37 | 4.71% | 新晋 | 1.95 |
| 600050 | 中国联通 | 795.47 | 4,223.95 | 4.64% | 新晋 | -11.64 |
| 合计 | -- | 2,700.88 | 47,334.27 | 52.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.25 | 0.02 | -0.43 |
| 合计 | 20.25 | 0.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 0.02 |
| 基金名称 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015774)长信多利灵活配置混合E (519959)长信多利灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-01 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,004.11 |
| 本期利润(万元) | 1,532.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0719 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,058.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2982 |
