近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.87 | -3.95 | -5.43 | 0.38 | -16.00 | 3.24 | -- |
基准收益率②% | -4.07 | -6.84 | -6.82 | 11.65 | -7.03 | -- | -- |
① — ② | -3.80 | 2.89 | 1.39 | -11.27 | -8.97 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题全收益指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晓川 | 2022/05/20 | 1年10月29天 | -18.08 | 王晓川先生:清华大学硕士,5年证券从业经历。2016年7月加入银华基加入银华基金,历任交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部交通运输、煤炭传媒行业研究员,现任投资管理一部投资经理助投资经理助。2022年5月20日任银华数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 311 | 338 | 188 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.29 | 2.41 | 3.31 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.75 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 744.76 | 32.96 | -9.50 | -28.28 |
批发和零售业 | 0.10 | 0.00 | 新增 | -2.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.62 | 22.29 | -2.60 | 15.64 |
金融业 | 127.75 | 5.65 | -0.55 | -2.52 |
教育 | 109.79 | 4.86 | 0.17 | 3.36 |
文化、体育和娱乐业 | 308.75 | 13.67 | -6.72 | 11.79 |
合计 | 1,794.77 | 79.43 | -13.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002517 | 恺英网络 | 17.18 | 191.90 | 8.49% | 2.31 | -8.51 |
01024 | 快手-W | 3.70 | 177.54 | 7.86% | -1.44 | -- |
300418 | 昆仑万维 | 3.76 | 140.62 | 6.22% | 新晋 | -2.63 |
301387 | 光大同创 | 2.03 | 137.44 | 6.08% | 新晋 | -24.17 |
688088 | 虹软科技 | 3.34 | 136.98 | 6.06% | 新晋 | -21.06 |
01357 | 美图公司 | 41.15 | 134.25 | 5.94% | 新晋 | -- |
300803 | 指南针 | 2.12 | 127.75 | 5.65% | 0.55 | -14.33 |
300364 | 中文在线 | 4.52 | 116.30 | 5.15% | 新晋 | -18.45 |
601595 | 上海电影 | 4.46 | 115.20 | 5.10% | 新晋 | -11.62 |
300308 | 中际旭创 | 0.98 | 110.65 | 4.90% | 新晋 | -1.66 |
合计 | -- | 83.24 | 1,388.63 | 61.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20.10 | 0.89 | -- |
合计 | 20.10 | 0.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.20 | 20.10 | 0.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -57.76 |
本期利润(万元) | -55.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 |
期末基金资产净值(万元) | 616.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.8672 |