近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0248元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1606/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-25 | 资产净值(亿元)： | 44.39(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.41 | 2.25 | 0.21 | 3.73 | 8.02 | 10.39 | 11.99 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.74 | 15.41 | 17.56 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.35 | -0.40 | -0.07 | -1.48 | -3.71 | -5.02 | -5.57 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.05 | 0.54 | -0.14 | 0.65 | 1.18 | 0.53 | -- |
| 同类排名 | 381/2463 | 1000/2429 | 411/2351 | 1606/2423 | 532/2193 | 557/1804 | 641/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 0.63 | 1.04 | 1.18 | 4.73 | 3.02 | 2.77 |
| 基准收益率②% | 0.84 | -0.47 | 0.34 | -0.40 | 0.30 | -0.38 | -0.98 |
| ① — ② | 0.95 | 1.10 | 0.70 | 1.58 | 4.43 | 3.40 | 3.75 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭东 | 2020/05/25 | 4年10月25天 | 16.37 | 赵旭东，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司，2015年5月加入银华基金，任信用研究员、基金经理助理，投资管理三部拟任基金经理。自2019年11月5日任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月25日任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任银华顺和债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 238 | 228 | 241 | 232 | |
| 户均持有份额(万) | 3,283.40 | 4,290.29 | 3,007.74 | 3,814.24 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 929,822.09 | 128.26 | 2.94 |
| 其中：政策性金融债 | 929,822.09 | 128.26 | 2.94 |
| 合计 | 929,822.09 | 128.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 1110.00 | 114611.30 | 15.81 |
| 230413 | 23农发13 | 920.00 | 94186.70 | 12.99 |
| 220402 | 22农发02 | 770.00 | 81006.48 | 11.17 |
| 170405 | 17农发05 | 690.00 | 74911.51 | 10.33 |
| 240413 | 24农发13 | 650.00 | 66169.29 | 9.13 |
| 基金名称 | 银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 0.10 |
| 2024-08-21 | 0.11 |
| 2024-06-02 | 0.11 |
| 2024-03-13 | 0.13 |
| 2023-09-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,143.36 |
| 本期利润(万元) | 12,665.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 724,950.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 |
