近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.53 | 1.65 | 0.41 | 4.56 | 1.87 | -2.03 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 1.89 | 1.20 | 1.19 | 6.29 | 0.76 | -0.83 |
| ① — ② | 0.04 | -1.36 | 0.45 | -0.78 | -1.73 | 1.11 | -1.20 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+中证800指数收益率*5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾鹏 | 2021/02/08 | 4年2月11天 | 7.76 | 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，16年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金。现任养老金投资管理部投资副总监/投资经理（社保、基本养老）。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙慧 | 2021/02/08 | 4年2月11天 | 7.76 | 孙慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王智伟 | 2021/05/27 | 2025/03/12 | 3年9月16天 | 8.08 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 795248 | 882109 | 903944 | 532528 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.92 | 0.04 | -- | -0.23 |
| 采矿业 | 35.20 | 0.47 | -- | -0.90 |
| 制造业 | 144.88 | 1.93 | -- | -5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.82 | 0.32 | -- | -0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.20 | 0.16 | -- | -0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.00 | -- | -0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.40 | 0.05 | -- | -1.03 |
| 金融业 | 37.15 | 0.50 | -- | -1.24 |
| 房地产业 | 2.76 | 0.04 | -- | -0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 9.06 | 0.12 | -- | -0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.58 | 0.14 | -- | -0.19 |
| 合计 | 282.24 | 3.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 0.37 | 14.54 | 0.19% | 新晋 | -5.19 |
| 600028 | 中国石化 | 1.99 | 13.29 | 0.18% | 新晋 | -2.16 |
| 688041 | 海光信息 | 0.08 | 12.46 | 0.17% | 新晋 | -3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.16 | 12.21 | 0.16% | 0.00 | -- |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.98 | 12.20 | 0.16% | 新晋 | 6.69 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.57 | 11.08 | 0.15% | 新晋 | -4.88 |
| 600901 | 江苏金租 | 2.05 | 10.70 | 0.14% | 新晋 | 2.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.33 | 9.40 | 0.13% | 新晋 | -10.95 |
| 600900 | 长江电力 | 0.30 | 8.87 | 0.12% | 新晋 | 7.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.50 | 8.85 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 0.26 | 7.67 | 0.10% | 新晋 | -2.34 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 0.40 | 1.65 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 9.99 | 122.92 | 1.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,241.65 | 16.56 | 3.92 |
| 金融债券 | 1,031.27 | 13.75 | -5.75 |
| 企业债券 | 1,551.43 | 20.69 | -0.65 |
| 可转换债券 | 272.81 | 3.64 | 1.04 |
| 中期票据 | 3,829.48 | 51.06 | -1.41 |
| 合计 | 7,926.64 | 105.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 8.00 | 847.53 | 11.30 |
| 102100328 | 21闽投MTN001 | 3.00 | 317.62 | 4.24 |
| 102100426 | 21京国资MTN001 | 3.00 | 317.34 | 4.23 |
| 102100702 | 21杭州交投MTN001 | 3.00 | 316.01 | 4.21 |
| 185347 | 22中车G1 | 3.00 | 315.83 | 4.21 |
| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 98.56 |
| 本期利润(万元) | 129.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,499.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 |
