基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.32 0.35 1.14 0.84 2.44 4.56 1.87
基准收益率②% -0.10 -0.22 0.13 1.25 0.81 6.29 0.76
① — ② 0.42 0.57 1.01 -0.41 1.63 -1.73 1.11
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率*90%+中证800指数收益率*5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2021/02/08 5年3月3天 11.37 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理/团队长。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起至2026年1月6日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
孙慧 2021/02/08 5年3月3天 11.37 孙慧，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（社保、基本养老）。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任银华钰盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王智伟 2021/05/27 2025/03/12 3年9月16天 8.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.40 0.10 -- -0.20
采矿业 38.70 0.27 -- -0.98
制造业 505.16 3.47 -- -4.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.99 0.36 -- -0.17
批发和零售业 17.79 0.12 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 9.24 0.06 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 37.04 0.25 -- -0.55
金融业 33.08 0.23 -- -1.31
房地产业 4.29 0.03 -- -0.30
租赁和商务服务业 35.32 0.24 -- -0.04
科学研究和技术服务业 6.26 0.04 -- -0.31
水利、环境和公共设施管理业 3.43 0.02 -- -0.17
教育 2.76 0.02 -- -0.04
合计 759.46 5.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 0.97 56.92 0.39% 新晋 -9.09
002353 杰瑞股份 0.56 54.21 0.37% 新晋 23.09
000528 柳工 5.61 52.29 0.36% 0.26 4.67
600803 新奥股份 2.02 44.80 0.31% 新晋 -2.31
06936 顺丰控股 1.12 34.85 0.24% 新晋 --
000893 亚钾国际 0.57 34.83 0.24% 0.13 -14.07
000975 银泰黄金 1.17 34.73 0.24% -0.03 -6.67
300750 宁德时代 0.08 32.14 0.22% 新晋 8.82
01398 工商银行 5.10 30.89 0.21% 0.03 --
601728 中国电信 5.13 29.09 0.20% 新晋 5.97
合计 -- 22.33 404.75 2.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 944.91 6.50 -0.11
金融债券 3,000.67 20.64 -2.78
其中：政策性金融债 297.26 2.04 -3.44
企业债券 2,447.71 16.83 0.44
可转换债券 117.39 0.81 -0.05
中期票据 10,401.15 71.53 0.33
合计 16,911.83 116.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115347 23华泰G9 10.00 1050.54 7.22
102583334 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 10.00 1010.88 6.95
102584199 25汇金MTN006 10.00 1010.77 6.95
102485456 24中电投MTN030 10.00 1006.30 6.92
102282177 22武汉城投MTN001 6.00 621.76 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 56.43
本期利润(万元) 47.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 14,540.85
期末基金份额净值(元) 1.1066