近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.237元 | 日增长率%： | -7.62 | 今年以来收益率%： | -7.89(排名:7776/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-08-26 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 苏静然 向伊达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.39 | -7.55 | -7.62 | -7.89 | 6.82 | -25.53 | -30.82 | 23.70 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 10.62 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -10.20 | -9.74 | -8.25 | -4.50 | 0.10 | -23.25 | -33.06 | 13.08 |
| ① — ③ | -8.70 | -10.18 | -8.85 | -7.45 | 0.72 | -15.41 | -23.53 | -- |
| 同类排名 | 7946/8467 | 8092/8362 | 7380/8204 | 7776/8351 | 2854/7885 | 5979/7022 | 5444/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 16.46 | -0.70 | -9.59 | 5.58 | -21.63 | -26.29 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| ① — ② | -0.50 | 14.98 | -2.16 | -11.05 | -0.42 | -27.63 | -32.29 |
| 业绩比较基准 | 年化收益率6% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 31/1898 | -- | 低 | 14/1143 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 50/1898 | -- | 低 | 12/1143 |
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下行风险
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-- | 低 | 53/1898 | -- | 低 | 13/1143 |
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夏普比率
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-- | 低 | 1848/1898 | -- | 低 | 1129/1143 |
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詹森指数
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-- | 低 | 1878/1898 | -- | 低 | 1130/1143 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏静然 | 2017/10/30 | 7年5月12天 | 10.12 | 苏静然，女，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司，先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理，基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年8月11日起，担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华核心价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华领先策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月24日至2022年4月8日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日起，担任银华动力领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 向伊达 | 2022/04/27 | 2年11月14天 | -22.56 | 向伊达女士，中国，研究生、硕士，美国密歇根大学经济学硕士。2013年2月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、投资管理一部投资经理助理、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。2019年12月11日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月27日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月02日任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任银华核心动力精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任银华创新动力优选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1697 | 1769 | 1871 | 1988 | |
| 户均持有份额(万) | 3.88 | 3.97 | 4.04 | 4.05 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,586.08 | 90.64 | -- | 44.44 |
| 建筑业 | 87.21 | 1.04 | -- | -0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.72 | 1.18 | -- | -4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 236.07 | 2.82 | -- | 1.29 |
| 合计 | 8,008.08 | 95.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 25.84 | 536.44 | 6.41% | 新晋 | -7.44 |
| 600584 | 长电科技 | 12.90 | 527.09 | 6.30% | 新晋 | -14.63 |
| 300570 | 太辰光 | 7.19 | 522.71 | 6.25% | 新晋 | -29.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.89 | 502.74 | 6.01% | -1.41 | -15.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.09 | 481.84 | 5.76% | 新晋 | -5.01 |
| 002156 | 通富微电 | 16.26 | 480.48 | 5.74% | 新晋 | -16.30 |
| 688503 | 聚和材料 | 8.26 | 365.99 | 4.37% | 新晋 | -27.87 |
| 002371 | 北方华创 | 0.82 | 320.62 | 3.83% | -2.10 | -1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.59 | 319.89 | 3.82% | 新晋 | -24.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.24 | 296.01 | 3.54% | 新晋 | -26.09 |
| 合计 | -- | 84.08 | 4,353.81 | 52.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款和协议存款）等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在开放期内股票投资比例为基金资产的0%-95%，在封闭期内股票投资比例为基金资产的0%-100%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,953.27 |
| 本期利润(万元) | 87.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,369.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.343 |
