近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 4.39 | 6.38 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.11 | 11.84 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.80 | -7.45 | 6.96 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡银玉 | 2021/06/18 | 3年10月1天 | 11.43 | 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9290 | 10286 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.28 | 0.79 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 93.97 | 95.87 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 6.03 | 4.13 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 852.10 | 0.93 | -- | -3.47 |
| 制造业 | 12,072.77 | 13.17 | -- | -33.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,720.79 | 5.15 | -- | 2.18 |
| 建筑业 | 759.28 | 0.83 | -- | -0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367.63 | 0.40 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,203.71 | 2.40 | -- | -2.87 |
| 金融业 | 51,605.52 | 56.31 | -- | 49.48 |
| 房地产业 | 242.23 | 0.26 | -- | -2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 378.50 | 0.41 | -- | -1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.46 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 73,202.99 | 79.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 861.48 | 7,572.41 | 8.26% | 0.28 | 7.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1,035.60 | 7,166.35 | 7.82% | -0.09 | 4.71 |
| 601988 | 中国银行 | 1,282.12 | 7,064.48 | 7.71% | -0.51 | 5.68 |
| 601288 | 农业银行 | 1,310.17 | 6,996.31 | 7.63% | -0.28 | 5.55 |
| 601328 | 交通银行 | 810.93 | 6,300.93 | 6.87% | 2.23 | 7.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.46 | 3,749.04 | 4.09% | 2.31 | -4.48 |
| 601985 | 中国核电 | 261.81 | 2,730.68 | 2.98% | -4.67 | -0.45 |
| 601658 | 邮储银行 | 425.77 | 2,418.37 | 2.64% | 新晋 | -1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 42.96 | 2,261.84 | 2.47% | 新晋 | -5.61 |
| 600030 | 中信证券 | 66.11 | 1,928.43 | 2.10% | 新晋 | -9.85 |
| 00939 | 建设银行 | 45.60 | 273.63 | 0.30% | -0.77 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 0.40 | 1.64 | 0.00% | -1.19 | -- |
| 合计 | -- | 6,145.41 | 48,464.11 | 52.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,074.55 |
| 本期利润(万元) | -465.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,059.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0161 |
