近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡银玉 | 2021/06/18 | 2年10月8天 | 4.78 | 胡银玉先生:清华大学化学工程与技术专业博士毕业。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所,任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金,历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理。2020年4月1日任银华长丰混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任银华长荣混合型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任银华新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,405.36 | 1.56 | -- | -4.98 |
制造业 | 4,312.69 | 4.79 | -- | -41.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,223.62 | 10.25 | -- | 6.68 |
建筑业 | 862.09 | 0.96 | -- | -0.69 |
批发和零售业 | 4.07 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 747.74 | 0.83 | -- | -1.63 |
住宿和餐饮业 | 1.09 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.36 | 0.94 | -- | -3.91 |
金融业 | 46,257.20 | 51.42 | -- | 46.62 |
房地产业 | 4.79 | 0.01 | -- | -2.25 |
卫生和社会工作 | 0.56 | 0.00 | -- | -1.66 |
文化、体育和娱乐业 | 1.13 | 0.00 | -- | -2.32 |
综合 | 1.49 | 0.00 | -- | -0.96 |
合计 | 63,664.19 | 70.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 1,876.11 | 7,935.95 | 8.82% | 0.78 | 8.73 |
601328 | 交通银行 | 1,171.70 | 7,428.58 | 8.26% | 2.59 | 11.10 |
601988 | 中国银行 | 1,666.48 | 7,332.51 | 8.15% | 0.91 | 5.80 |
601398 | 工商银行 | 1,379.10 | 7,281.65 | 8.09% | 1.48 | 4.46 |
601939 | 建设银行 | 1,036.27 | 7,119.19 | 7.91% | 0.80 | 5.43 |
600900 | 长江电力 | 191.19 | 4,766.37 | 5.30% | 0.05 | 2.58 |
600015 | 华夏银行 | 710.96 | 4,607.01 | 5.12% | 新晋 | 8.72 |
601985 | 中国核电 | 393.27 | 3,614.15 | 4.02% | 新晋 | 5.53 |
600519 | 贵州茅台 | 2.11 | 3,593.12 | 3.99% | -1.34 | -0.58 |
600016 | 民生银行 | 477.57 | 1,934.16 | 2.15% | 0.05 | 0.40 |
01398 | 工商银行 | 118.30 | 422.54 | 0.47% | 新晋 | -- |
03988 | 中国银行 | 116.40 | 340.84 | 0.38% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 9,139.46 | 56,376.07 | 62.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 360.14 | 0.40 | -- |
合计 | 360.14 | 0.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 3.01 | 360.14 | 0.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 1.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0652 |
期末基金资产净值(万元) | 227.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.9087 |