基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.83 4.27 4.46 -3.09 -1.52 -18.17 -20.41
基准收益率②% 12.81 1.74 2.20 -1.05 15.08 -8.47 -13.78
① — ② 26.02 2.53 2.26 -2.04 -16.60 -9.70 -6.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张腾 2024/07/17 1年4月18天 66.34 张腾，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士，曾任上海申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月加入银华基金管理股份有限公司，现任权益投资管理部基金经理、投资经理助理（社保、基本养老）。2015年3月18日至2023年7月11日，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年10月12日，担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任银华甄选价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任银华甄选价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
李晓星 2021/01/08 4年10月27天 -7.93 李晓星先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问，集团审计部高级审计师等职务；2011年2月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月2日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月30日任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
杜宇 2025/04/30 7月4天 46.82 杜宇，男，中国籍，11年证券从业经历，美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金，历任研究部行业研究员、基金经理助理，投资管理一部投资经理，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。自2019年12月11日起，担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任银华心质混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28,961.49 4.31 -- -1.20
制造业 373,018.81 55.54 -- 9.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,946.17 1.18 -- -0.55
批发和零售业 504.64 0.08 -- -0.96
住宿和餐饮业 352.42 0.05 -- -0.97
金融业 5,467.14 0.81 -- -5.70
租赁和商务服务业 3,893.43 0.58 -- -0.97
科学研究和技术服务业 7,383.46 1.10 -- -0.60
水利、环境和公共设施管理业 1,164.17 0.17 -- -0.83
合计 428,691.73 63.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 1,658.20 39,997.33 5.96% 0.42 --
688249 晶合集成 1,005.62 35,045.78 5.22% 新晋 -10.11
002379 宏创控股 1,906.73 33,100.83 4.93% 0.31 6.83
600760 中航沈飞 397.41 28,546.02 4.25% 新晋 -8.52
601138 工业富联 429.52 28,352.62 4.22% 新晋 -15.42
002463 沪电股份 379.36 27,871.74 4.15% 新晋 0.73
03993 洛阳钼业 1,601.70 22,943.80 3.42% 0.72 --
000657 中钨高新 1,113.74 20,749.03 3.09% 新晋 -5.18
002916 深南电路 83.37 18,061.93 2.69% 新晋 -9.20
688347 华虹公司 120.36 13,788.06 2.05% 新晋 -15.78
01347 华虹半导体 161.50 11,795.70 1.76% 新晋 --
603993 洛阳钼业 580.75 9,117.78 1.36% 0.89 3.28
合计 -- 9,438.26 289,370.62 43.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.55 0.03 -0.74
合计 201.55 0.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 201.55 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53,604.15
本期利润(万元) 194,904.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2604
期末基金资产净值(万元) 671,593.18
期末基金份额净值(元) 0.9396