基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 40.36 -0.63 4.58 6.61 17.80 -- --
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.86 14.08 -- --
① — ② 26.87 -2.32 2.79 7.47 3.72 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方建 2023/12/05 1年11月30天 65.27 方建，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学博士。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金管理股份有限公司，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理（社保、基本养老）。2018年6月20日任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任银华乐享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日任银华集成电路混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月31日任银华新锐成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 199.73 0.48 -- -1.36
采矿业 1,126.67 2.74 -- -2.77
制造业 27,447.01 66.64 -- 20.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.92 0.08 -- -1.65
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,713.16 4.16 -- -2.63
金融业 167.30 0.41 -- -6.10
房地产业 69.87 0.17 -- -1.71
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 205.01 0.50 -- -0.50
合计 30,965.24 75.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 9.50 2,840.41 6.90% 1.31 -7.22
600418 江淮汽车 45.28 2,440.59 5.93% -0.65 -3.93
688120 华海清科 13.90 2,296.83 5.58% 0.45 -2.58
01347 华虹半导体 30.70 2,242.28 5.44% 新晋 --
688409 富创精密 28.67 2,129.30 5.17% 0.87 -10.29
688072 拓荆科技 7.92 1,983.22 4.81% -0.77 -5.68
688037 芯源微 11.76 1,752.11 4.25% 1.36 3.68
300567 精测电子 21.23 1,666.98 4.05% 0.59 -10.33
00981 中芯国际 21.50 1,561.49 3.79% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.03 1,487.31 3.61% -0.99 -0.17
688347 华虹公司 12.66 1,450.46 3.52% 新晋 -15.78
688981 中芯国际 3.67 514.61 1.25% 新晋 -10.20
合计 -- 207.82 22,365.59 54.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,520.93
本期利润(万元) 12,193.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3866
期末基金资产净值(万元) 41,189.32
期末基金份额净值(元) 1.306