近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.05 | -2.55 | -13.23 | 2.09 | -15.05 | -8.01 | -- |
基准收益率②% | -7.03 | -2.20 | -7.66 | 2.60 | -16.67 | -11.41 | -- |
① — ② | -1.02 | -0.35 | -5.57 | -0.51 | 1.62 | 3.40 | -- |
业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张萍 | 2020/11/11 | 3年4月16天 | -34.58 | 张萍,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
王璐 | 2023/01/04 | 1年2月23天 | -18.23 | 王璐,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。曾就职于九泰基金管理有限公司,2017年8月加入银华基金,历任研究部行业研究员,现任投资管理一部基金经理助理。2023年1月4日任银华品质消费股票型证券投资基金基金经理。2023年1月15日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,306.37 | 3.12 | 0.04 | -1.81 |
制造业 | 30,323.50 | 72.53 | 3.12 | 11.29 |
批发和零售业 | 1,196.66 | 2.86 | 新增 | 0.58 |
住宿和餐饮业 | 664.75 | 1.59 | -1.46 | 0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.74 | 0.86 | 0.43 | -5.79 |
租赁和商务服务业 | 431.96 | 1.03 | 新增 | 0.29 |
科学研究和技术服务业 | 194.21 | 0.46 | 新增 | -1.70 |
合计 | 34,476.19 | 82.45 | -2.22 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.39 | 4,125.14 | 9.87% | 0.56 | -0.37 |
000568 | 泸州老窖 | 20.00 | 3,587.56 | 8.58% | -0.65 | 10.71 |
000858 | 五粮液 | 24.18 | 3,392.70 | 8.12% | 0.08 | 9.39 |
000333 | 美的集团 | 46.52 | 2,541.39 | 6.08% | 新晋 | 5.08 |
600779 | 水井坊 | 20.82 | 1,223.80 | 2.93% | 0.25 | -2.79 |
300783 | 三只松鼠 | 59.32 | 1,070.73 | 2.56% | 新晋 | 20.41 |
02319 | 蒙牛乳业 | 53.40 | 1,016.24 | 2.43% | 新晋 | -- |
002311 | 海大集团 | 22.46 | 1,008.80 | 2.41% | 新晋 | 0.68 |
603345 | 安井食品 | 9.09 | 950.38 | 2.27% | -1.47 | -0.70 |
600559 | 老白干酒 | 39.16 | 883.06 | 2.11% | 新晋 | -0.27 |
合计 | -- | 297.34 | 19,799.80 | 47.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,934.62 |
本期利润(万元) | -3,703.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0561 |
期末基金资产净值(万元) | 41,807.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.642 |