基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.47 2.40 16.92 -8.63 -4.49 -6.49 -6.22
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 19.47 1.09 17.82 -7.63 -18.22 1.91 10.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2017/03/15 8年9月3天 137.01 刘辉先生，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金，现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月13日至2023年1月19日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
王利刚 2021/04/26 4年7月22天 34.31 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2016/07/08 2017/09/04 1年1月27天 7.24
邹积建 2011/11/30 2016/07/08 4年7月8天 118.61
徐子涵 2010/06/21 2013/06/25 3年4天 -24.36
齐海滔 2009/07/01 2010/12/29 1年5月28天 10.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,193.20 4.18 -- 2.34
采矿业 142,204.93 82.66 -- 77.15
制造业 12,933.19 7.52 -- -39.01
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 0.00 -- -6.79
金融业 1.19 0.00 -- -6.51
合计 162,334.08 94.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 775.43 17,005.18 9.88% 0.21 3.59
000603 盛达资源 636.00 16,815.84 9.77% 0.23 24.83
000975 银泰黄金 717.31 16,376.19 9.52% 0.45 18.89
600547 山东黄金 415.00 16,321.95 9.49% -0.38 0.85
600988 赤峰黄金 542.00 16,032.36 9.32% 0.30 4.39
601020 华钰矿业 580.00 15,839.80 9.21% 0.76 -19.47
002155 湖南黄金 700.00 15,708.00 9.13% 0.79 -7.34
300191 潜能恒信 520.00 10,696.40 6.22% -0.26 -14.78
601069 西部黄金 310.00 9,269.00 5.39% 新晋 -2.67
603477 巨星农牧 350.00 7,101.50 4.13% -5.14 -5.45
合计 -- 5,545.74 141,166.22 82.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 906.24 0.53 -0.01
合计 906.24 0.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.20 523.30 0.30
019766 25国债01 3.80 382.94 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,677.10
本期利润(万元) 45,701.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.944
期末基金资产净值(万元) 172,032.33
期末基金份额净值(元) 3.872