基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.69 4.42 -9.77 6.38 -6.49 -6.22 -12.44
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -1.22 7.42 -5.93 2.51 1.91 10.64 -9.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2017/03/15 7年1月3天 68.29 刘辉先生，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金，现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月13日至2023年1月19日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
王利刚 2021/04/26 2年11月22天 -4.63 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2016/07/08 2017/09/04 1年1月27天 7.24
邹积建 2011/11/30 2016/07/08 4年7月8天 118.61
徐子涵 2010/06/21 2013/06/25 3年4天 -24.36
齐海滔 2009/07/01 2010/12/29 1年5月28天 10.55

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56,700.87 31.02 0.37 27.50
采矿业 94,008.69 51.44 2.37 46.54
制造业 17,856.50 9.77 -1.54 -38.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 439.28 0.24 新增 -2.48
交通运输、仓储和邮政业 2,627.98 1.44 -1.34 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,110.51 0.61 -0.56 -5.04
合计 172,743.83 94.52 0.15 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 1,189.00 17,835.00 9.76% 0.19 18.66
600489 中金黄金 1,690.00 16,832.40 9.21% 0.76 10.89
600547 山东黄金 700.00 16,009.00 8.76% 0.77 23.70
000998 隆平高科 1,133.00 15,975.30 8.74% -0.19 -10.17
000603 盛达资源 1,380.00 15,249.00 8.34% -0.96 29.30
300087 荃银高科 1,733.00 14,522.54 7.95% -0.47 -3.83
603477 巨星农牧 317.47 11,895.60 6.51% 1.29 8.95
600988 赤峰黄金 823.32 11,534.73 6.31% 新晋 29.76
002385 大北农 1,800.00 10,728.00 5.87% -2.19 -10.31
600938 中国海油 430.00 9,017.10 4.93% -4.87 5.93
合计 -- 11,195.79 139,598.67 76.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,401.83
本期利润(万元) -13,167.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1801
期末基金资产净值(万元) 182,766.47
期末基金份额净值(元) 2.537