基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 25.77 2.01 33.47 2.40 63.02 -4.49 -6.49
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 28.73 2.12 19.47 1.09 48.69 -18.22 1.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王利刚 2021/04/26 5年2月 36.97 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2017/03/15 2026/01/09 8年9月25天 151.52
倪明 2016/07/08 2017/09/04 1年1月27天 7.24
邹积建 2011/11/30 2016/07/08 4年7月8天 118.61
徐子涵 2010/06/21 2013/06/25 3年4天 -24.36
齐海滔 2009/07/01 2010/12/29 1年5月28天 10.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,928.42 2.09 -- 0.09
采矿业 155,298.39 65.77 -- 60.97
制造业 62,733.76 26.57 -- -21.08
信息传输、软件和信息技术服务业 6.62 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 222,967.48 94.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300191 潜能恒信 570.43 21,921.62 9.28% 3.58 -16.19
600988 赤峰黄金 495.45 21,378.67 9.05% -0.78 -21.17
000975 银泰黄金 671.99 19,944.61 8.45% -1.37 -21.54
002155 湖南黄金 638.86 19,740.77 8.36% -0.40 3.56
601020 华钰矿业 655.20 18,470.12 7.82% 新晋 -5.93
600547 山东黄金 376.86 15,168.76 6.42% -3.11 -17.72
600316 洪都航空 363.43 14,384.56 6.09% 新晋 -13.42
601069 西部黄金 398.41 12,529.99 5.31% 0.23 -14.21
600489 中金黄金 299.04 7,987.47 3.38% -6.19 -16.48
600111 北方稀土 163.16 7,779.47 3.29% 新晋 -3.51
合计 -- 4,632.83 159,306.04 67.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.00 -0.67
合计 10.08 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.10 10.08 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37,373.57
本期利润(万元) 31,458.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6453
期末基金资产净值(万元) 236,131.90
期末基金份额净值(元) 4.968