基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.47 2.40 16.92 -8.63 -4.49 -6.49 -6.22
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 19.47 1.09 17.82 -7.63 -18.22 1.91 10.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,193.20 4.18 -- 2.34
采矿业 142,204.93 82.66 -- 77.15
制造业 12,933.19 7.52 -- -39.00
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 0.00 -- -6.79
金融业 1.19 0.00 -- -6.51
合计 162,334.08 94.36 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,677.10
本期利润(万元) 45,701.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.944
期末基金资产净值(万元) 172,032.33
期末基金份额净值(元) 3.872