基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.24 10.74 7.33 -2.50 -- -- --
基准收益率②% 2.38 5.58 2.97 -2.28 -- -- --
① — ② 2.86 5.16 4.36 -0.22 -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2024/12/04 1年1月28天 35.05 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。
张舰 2025/09/16 4月15天 15.53 张舰，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。曾就职于全国社会保障基金理事会、兴业银行、阳光资产管理有限公司，2015年4月加入银华基金，现任权益投资管理部基金经理/投资经理（社保、基本养老）。自2025年9月16日起，担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富兴央企混合A银华富兴央企混合C基金总份额

银华富兴央企混合A银华富兴央企混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)102----
户均持有份额(万)100.61500.72----
机构持有比例(%)99.4599.91----
个人持有比例(%)0.550.09----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90.07 6.44 -- 1.42
制造业 288.35 20.61 -- -26.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.22 0.66 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 41.26 2.95 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 13.79 0.99 -- -4.27
金融业 219.82 15.71 -- 8.32
合计 662.51 47.36 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1.76 74.10 5.30% -0.84 -5.35
01055 中国南方航空股份 14.00 73.59 5.26% 2.28 --
01088 中国神华 1.95 68.34 4.88% 0.09 --
601988 中国银行 9.99 57.24 4.09% 新晋 -5.58
00753 中国国航 8.60 54.92 3.93% -2.32 --
00670 中国东方航空股份 10.40 50.07 3.58% 0.05 --
601088 中国神华 1.21 49.01 3.50% -0.57 4.19
01898 中煤能源 5.00 44.94 3.21% -0.45 --
002916 深南电路 0.18 41.81 2.99% 新晋 -0.03
000831 中国稀土 0.90 41.80 2.99% 新晋 16.41
600259 广晟有色 0.73 41.07 2.94% 新晋 39.39
合计 -- 54.72 596.89 42.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.33 2.17 1.38
合计 30.33 2.17 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.30 30.33 2.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.61
本期利润(万元) 66.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0647
期末基金资产净值(万元) 1,362.04
期末基金份额净值(元) 1.3068