近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4377元 | 7日年化收益率%： | 1.635 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:215/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 28.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.75 | 5.70 | 21.16 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.43 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.76 | 1.20 | 8.74 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -- |
| 同类排名 | 176/913 | 197/909 | 269/904 | 215/909 | 333/887 | 290/788 | 259/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 1.26 | 1.55 | -0.81 | 3.25 | -1.60 | -5.22 |
| 基准收益率②% | 1.53 | -0.23 | 0.80 | 1.26 | 3.39 | 2.32 | -0.67 |
| ① — ② | -0.29 | 1.49 | 0.75 | -2.07 | -0.14 | -3.92 | -4.55 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾鹏 | 2019/06/28 | 5年9月12天 | 16.49 | 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，16年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金。现任养老金投资管理部投资副总监/投资经理（社保、基本养老）。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙慧 | 2019/06/28 | 5年9月12天 | 16.49 | 孙慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21651 | 23230 | 25033 | 27495 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 31.76 | 27.68 | 32.84 | 75.69 | |
| 个人持有比例(%) | 68.24 | 72.32 | 67.16 | 24.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.59 | 0.05 | -- | -0.22 |
| 采矿业 | 266.99 | 1.62 | -- | 0.25 |
| 制造业 | 1,308.02 | 7.94 | -- | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.37 | 0.50 | -- | -0.56 |
| 批发和零售业 | 37.98 | 0.23 | -- | -0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.68 | 0.23 | -- | -0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 8.86 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.10 | 0.51 | -- | -0.57 |
| 金融业 | 285.25 | 1.73 | -- | 0.00 |
| 房地产业 | 31.01 | 0.19 | -- | -0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 50.62 | 0.31 | -- | -0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.25 | 0.13 | -- | -0.13 |
| 教育 | 15.56 | 0.09 | -- | -0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.92 | 0.32 | -- | -0.01 |
| 合计 | 2,291.20 | 13.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.46 | 96.68 | 0.59% | 新晋 | -7.23 |
| 688041 | 海光信息 | 0.50 | 74.21 | 0.45% | 新晋 | -11.56 |
| 600901 | 江苏金租 | 13.91 | 72.61 | 0.44% | 新晋 | 3.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.37 | 72.37 | 0.44% | 新晋 | 0.21 |
| 603979 | 金诚信 | 1.94 | 70.25 | 0.43% | 0.05 | -19.26 |
| 600938 | 中国海油 | 2.36 | 69.64 | 0.42% | 新晋 | -2.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.29 | 63.79 | 0.39% | 新晋 | -6.42 |
| 300502 | 新易盛 | 0.53 | 61.26 | 0.37% | 新晋 | -24.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 60.96 | 0.37% | 0.05 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 60.94 | 0.37% | 新晋 | -19.03 |
| 合计 | -- | 33.63 | 702.71 | 4.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,882.44 | 17.50 | 7.09 |
| 金融债券 | 5,273.65 | 32.02 | -8.45 |
| 企业债券 | 3,197.34 | 19.41 | 8.38 |
| 可转换债券 | 1,621.70 | 9.85 | 1.77 |
| 中期票据 | 6,318.25 | 38.36 | -7.79 |
| 合计 | 19,293.37 | 117.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 19.00 | 2012.89 | 12.22 |
| 188106 | 21华泰G4 | 10.00 | 1045.92 | 6.35 |
| 188128 | 21国君G4 | 10.00 | 1045.10 | 6.34 |
| 102101644 | 21皖交控MTN001 | 10.00 | 1039.03 | 6.31 |
| 102103174 | 21深圳特发MTN002 | 10.00 | 1034.39 | 6.28 |
| 基金名称 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009393)嘉实现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.43 |
| 本期利润(万元) | 79.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,234.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.143 |
