近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.81 | -1.34 | -2.18 | -0.52 | -1.60 | -5.22 | 4.61 |
基准收益率②% | 1.26 | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 2.32 | -0.67 | 1.71 |
① — ② | -2.07 | -2.10 | -2.19 | -1.28 | -3.92 | -4.55 | 2.90 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贾鹏 | 2019/06/28 | 4年10月8天 | 13.72 | 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
孙慧 | 2019/06/28 | 4年10月8天 | 13.72 | 孙慧,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。2016年2月6日至2020年7月29日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年3月19日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年2月5日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月29日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25033 | 27495 | 31163 | 36831 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.92 | 0.82 | 1.43 | |
机构持有比例(%) | 32.84 | 75.69 | 71.13 | 82.54 | |
个人持有比例(%) | 67.16 | 24.31 | 28.87 | 17.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 251.55 | 0.36 | -- | -0.19 |
采矿业 | 1,060.19 | 1.52 | -- | -0.40 |
制造业 | 4,247.21 | 6.08 | -- | -1.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660.68 | 0.95 | -- | -0.19 |
建筑业 | 6.85 | 0.01 | -- | -0.49 |
批发和零售业 | 357.42 | 0.51 | -- | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 901.70 | 1.29 | -- | 0.35 |
住宿和餐饮业 | 30.82 | 0.04 | -- | -0.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.29 | 0.84 | -- | -0.25 |
金融业 | 803.23 | 1.15 | -- | -0.16 |
房地产业 | 175.68 | 0.25 | -- | -0.25 |
租赁和商务服务业 | 147.78 | 0.21 | -- | -0.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.27 |
卫生和社会工作 | 3.33 | 0.00 | -- | -0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 400.02 | 0.57 | -- | 0.04 |
合计 | 9,631.85 | 13.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603979 | 金诚信 | 8.97 | 475.25 | 0.68% | 0.32 | -0.05 |
601021 | 春秋航空 | 5.10 | 282.23 | 0.40% | 0.13 | 0.25 |
600919 | 江苏银行 | 33.17 | 262.04 | 0.38% | 新晋 | 1.94 |
600150 | 中国船舶 | 6.65 | 246.05 | 0.35% | 新晋 | -3.53 |
601816 | 京沪高铁 | 48.46 | 243.29 | 0.35% | 0.04 | -0.08 |
600938 | 中国海油 | 8.28 | 242.02 | 0.35% | 新晋 | -0.09 |
688111 | 金山办公 | 0.78 | 228.32 | 0.33% | 0.05 | 8.69 |
600863 | 内蒙华电 | 43.25 | 198.95 | 0.28% | 新晋 | -6.69 |
601728 | 中国电信 | 31.38 | 190.79 | 0.27% | 新晋 | -0.07 |
600309 | 万华化学 | 2.30 | 190.18 | 0.27% | 新晋 | 6.87 |
合计 | -- | 188.34 | 2,559.12 | 3.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,751.56 | 5.37 | -0.24 |
金融债券 | 32,340.43 | 46.29 | 15.30 |
其中:政策性金融债 | 7,038.10 | 10.07 | -- |
企业债券 | 3,665.01 | 5.25 | -4.48 |
可转换债券 | 5,298.36 | 7.58 | -5.52 |
中期票据 | 38,104.11 | 54.54 | -0.57 |
合计 | 83,159.46 | 119.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190215 | 19国开15 | 35.00 | 3757.55 | 5.38 |
019709 | 23国债16 | 37.10 | 3751.56 | 5.37 |
190210 | 19国开10 | 30.00 | 3280.54 | 4.70 |
101554028 | 15华能集MTN001 | 30.00 | 3229.20 | 4.62 |
102100775 | 21北控水集MTN001 | 30.00 | 3198.68 | 4.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -293.61 |
本期利润(万元) | -87.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 7,195.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.098 |