基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.12 3.60 3.73 0.52 4.20 -11.72 -17.87
基准收益率②% 1.24 1.22 1.21 1.23 5.00 5.00 5.00
① — ② 16.88 2.38 2.52 -0.71 -0.80 -16.72 -22.87
业绩比较基准 年化收益率5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 29/1898 -- 低 15/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 51/1898 -- 低 14/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 52/1898 -- 低 14/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1849/1898 -- 低 1130/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1880/1898 -- 低 1131/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晶 2025/04/30 7月3天 15.32 周晶，女，中国籍，19年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学专业硕士，曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2018年8月再次加入银华基金，现任多元策略投资管理部基金经理、权益投资管理部基金经理。自2013年2月25日至2015年5月6日，担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月15日至2018年7月13日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月22日至2018年7月13日，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月12日起，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华积极精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王斌 2016/02/06 2025/06/26 9年4月20天 69.36
王海峰 2022/05/30 2024/03/25 1年9月26天 -8.09
王华 2014/12/12 2016/12/22 2年10天 19.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 267.22 2.33 -- 0.49
采矿业 832.83 7.26 -- 1.75
制造业 5,472.35 47.68 -- 1.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.85 0.49 -- -1.24
批发和零售业 356.11 3.10 -- 2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 471.14 4.11 -- -2.68
金融业 1,244.01 10.84 -- 4.33
房地产业 991.98 8.64 -- 6.76
租赁和商务服务业 112.44 0.98 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 452.58 3.94 -- 2.94
合计 10,256.51 89.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603486 科沃斯 6.21 667.58 5.82% 1.77 -12.93
600522 中天科技 33.01 624.55 5.44% 新晋 -1.33
600301 华锡有色 14.92 504.89 4.40% 新晋 11.33
600383 金地集团 115.67 502.01 4.37% 新晋 -14.93
603799 华友钴业 7.46 491.61 4.28% 新晋 -6.10
002202 金风科技 25.60 383.23 3.34% 新晋 -0.32
605555 德昌股份 20.33 346.22 3.02% 新晋 -13.97
002215 诺普信 24.35 314.36 2.74% 新晋 -7.95
002959 小熊电器 6.07 303.32 2.64% 新晋 -9.32
600323 瀚蓝环境 10.98 296.79 2.59% 0.52 2.41
合计 -- 264.60 4,434.56 38.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 560.83
本期利润(万元) 1,836.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2644
期末基金资产净值(万元) 11,476.23
期末基金份额净值(元) 1.734