基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.22 0.36 -9.95 4.18 -11.72 -17.87 -5.34
基准收益率②% 1.24 1.24 1.22 1.21 5.00 5.00 5.00
① — ② -7.46 -0.88 -11.17 2.97 -16.72 -22.87 -10.34
业绩比较基准 年化收益率5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 29/1898 -- 低 15/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 51/1898 -- 低 14/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 52/1898 -- 低 14/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1849/1898 -- 低 1130/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1880/1898 -- 低 1131/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2016/02/06 8年2月13天 44.86 王斌先生，学士学位；2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司，历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月6日任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年6月8日任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月２８日任银华远见混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月31日至2024年4月1日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2022/05/30 2024/03/25 1年9月26天 -8.09
王华 2014/12/12 2016/12/22 2年10天 19.20

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 630.52 5.74 -2.90 2.22
采矿业 332.96 3.03 0.31 -1.87
制造业 4,695.84 42.74 -2.27 -5.35
建筑业 104.43 0.95 1.15 -0.59
批发和零售业 174.84 1.59 0.14 -0.03
住宿和餐饮业 61.40 0.56 0.05 -0.85
金融业 2,561.47 23.32 1.83 18.40
房地产业 109.79 1.00 0.19 -1.52
租赁和商务服务业 146.40 1.33 -0.37 0.48
科学研究和技术服务业 277.56 2.53 0.19 0.94
水利、环境和公共设施管理业 11.34 0.10 0.38 -0.34
合计 9,106.55 82.89 -1.30 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.55 957.58 8.72% 1.08 -2.80
300059 东方财富 46.56 653.76 5.95% 0.00 -8.81
000568 泸州老窖 3.17 568.76 5.18% -0.60 -5.12
600132 重庆啤酒 8.50 565.12 5.14% -0.96 -2.12
300498 温氏股份 15.66 314.14 2.86% 新晋 3.69
600036 招商银行 10.60 294.75 2.68% -0.71 7.80
603369 今世缘 5.51 268.61 2.45% 新晋 0.90
601288 农业银行 73.40 267.18 2.43% 0.25 7.81
603477 巨星农牧 7.13 267.16 2.43% 新晋 8.95
300979 华利集团 5.02 264.39 2.41% 0.34 12.52
合计 -- 176.10 4,421.45 40.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.02
本期利润(万元) -741.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0874
期末基金资产净值(万元) 10,986.12
期末基金份额净值(元) 1.311