近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9426元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 10.63(排名:84/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.944元 | 日涨幅%： | -0.53 | 折溢价率%： | 0.15 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-08 | 资产净值(亿元)： | 31.60(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 丰晨成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.96 | 14.92 | 9.21 | 10.63 | 49.22 | 14.25 | 20.97 | -5.74 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.10 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -15.49 | 13.85 | 8.75 | 12.87 | 42.64 | 17.69 | 18.43 | -0.64 |
| ① — ③ | -11.87 | 14.51 | 10.00 | 12.25 | 37.65 | 22.54 | 24.92 | -- |
| 同类排名 | 2290/2295 | 71/2164 | 168/1968 | 84/2135 | 62/1787 | 105/1466 | 121/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 2.59 | 1.54 | -0.72 | 5.05 | -0.45 | -4.47 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -1.22 | 1.69 | -0.20 | -2.71 | -2.56 | -5.23 | -7.78 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙慧 | 2016/12/22 | 8年3月27天 | 38.13 | 孙慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 494 | 558 | 664 | 1976 | |
| 户均持有份额(万) | 43.76 | 216.68 | 521.28 | 278.78 | |
| 机构持有比例(%) | 97.67 | 99.50 | 99.81 | 99.86 | |
| 个人持有比例(%) | 2.33 | 0.50 | 0.19 | 0.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 62.39 | 0.25 | -- | -0.02 |
| 采矿业 | 501.59 | 1.99 | -- | 0.62 |
| 制造业 | 2,785.15 | 11.06 | -- | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.25 | 0.46 | -- | -0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.04 | 0.75 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.72 | 0.44 | -- | -0.64 |
| 金融业 | 418.36 | 1.66 | -- | -0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 59.05 | 0.23 | -- | -0.12 |
| 合计 | 4,243.55 | 16.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 8.26 | 124.89 | 0.50% | 新晋 | 3.43 |
| 600938 | 中国海油 | 4.10 | 120.99 | 0.48% | -0.05 | -3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 3.90 | 115.25 | 0.46% | 新晋 | 6.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38 | 101.80 | 0.40% | -0.33 | -11.81 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34 | 100.79 | 0.40% | -0.11 | -1.40 |
| 601881 | 中国银河 | 6.47 | 98.54 | 0.39% | 新晋 | -10.40 |
| 600036 | 招商银行 | 2.34 | 91.96 | 0.37% | 新晋 | -6.58 |
| 002001 | 新和成 | 3.63 | 79.75 | 0.32% | 新晋 | -0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 0.30% | -0.18 | -4.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.50 | 75.88 | 0.30% | 新晋 | -2.41 |
| 合计 | -- | 31.97 | 986.05 | 3.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,938.65 | 27.55 | 7.83 |
| 金融债券 | 8,340.81 | 33.11 | 0.31 |
| 企业债券 | 718.49 | 2.85 | -7.96 |
| 可转换债券 | 3,253.66 | 12.92 | 2.40 |
| 中期票据 | 6,026.72 | 23.93 | -14.86 |
| 合计 | 25,278.32 | 100.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 43.00 | 4555.49 | 18.08 |
| 019733 | 24国债02 | 12.94 | 1318.53 | 5.23 |
| 188106 | 21华泰G4 | 12.00 | 1255.11 | 4.98 |
| 240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1064.64 | 4.23 |
| 101652027 | 16国开投MTN001 | 10.00 | 1047.03 | 4.16 |
| 基金名称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以变更投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,454.94 |
| 本期利润(万元) | 517.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,189.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.165 |
