基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.72 -0.98 -1.58 -0.35 -0.45 -4.47 5.36
基准收益率②% 1.99 1.40 0.68 1.67 4.78 3.31 5.09
① — ② -2.71 -2.38 -2.26 -2.02 -5.23 -7.78 0.27
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2020/01/06 4年3月19天 11.30 贾鹏先生，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司，2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
孙慧 2016/12/22 7年4月3天 30.61 孙慧，硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务。2016年2月6日至2020年7月29日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年3月19日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年2月5日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月29日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾鹏 2016/04/01 2017/07/05 1年3月4天 2.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 382.31 0.17 -- -0.38
采矿业 3,665.51 1.61 -- -0.31
制造业 16,170.13 7.09 -- -0.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,736.72 0.76 -- -0.38
批发和零售业 258.72 0.11 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 2,326.75 1.02 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,348.95 0.59 -- -0.50
金融业 4,511.21 1.98 -- 0.67
租赁和商务服务业 329.72 0.14 -- -0.26
文化、体育和娱乐业 1,695.62 0.74 -- 0.21
合计 32,425.64 14.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 199.83 1,372.83 0.60% 新晋 5.43
603979 金诚信 19.13 1,014.31 0.44% 0.15 6.82
600938 中国海油 30.76 899.11 0.39% 新晋 4.89
000895 双汇发展 30.58 802.73 0.35% 新晋 -3.72
600872 中炬高新 29.47 777.71 0.34% 新晋 17.83
601728 中国电信 123.54 751.12 0.33% 新晋 4.55
600426 华鲁恒升 28.25 739.02 0.32% 新晋 16.09
300677 英科医疗 32.53 733.58 0.32% -0.08 11.37
601881 中国银河 59.10 708.02 0.31% 新晋 -9.92
600582 天地科技 95.93 675.35 0.30% 新晋 12.43
合计 -- 649.12 8,473.78 3.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,263.78 5.82 0.34
金融债券 108,148.81 47.42 -16.19
其中：政策性金融债 28,112.28 12.33 --
企业债券 8,226.55 3.61 -0.15
可转换债券 16,764.77 7.35 -5.66
中期票据 119,705.88 52.48 24.25
合计 266,109.81 116.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190215 19国开15 215.00 23082.12 10.12
019703 23国债10 130.11 13263.78 5.82
102381750 23中交建MTN001 120.00 12283.65 5.39
138890 23国君G4 100.00 10159.17 4.45
185593 22中证05 80.00 8109.24 3.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,518.08
本期利润(万元) -3,518.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0125
期末基金资产净值(万元) 228,080.50
期末基金份额净值(元) 1.101