基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.05 -1.16 5.11 5.47 14.71 -5.34 -11.81
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② -1.31 -1.25 -3.97 3.98 4.97 -17.75 -7.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭思捷 2020/07/29 5年9月13天 -9.44 郭思捷，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理、投资管理三部基金经理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）/投资经理助理（年金、养老金）。自2020年7月29日起，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月23日起至2025年10月31日，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙慧 2017/08/08 2025/03/12 7年7月4天 34.40
贾鹏 2017/08/08 2025/03/12 7年7月4天 34.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 88.47 1.28 -- -0.72
制造业 3,613.30 52.23 -- 4.59
批发和零售业 415.38 6.00 -- 4.49
信息传输、软件和信息技术服务业 823.30 11.90 -- 7.30
租赁和商务服务业 189.37 2.74 -- 1.13
科学研究和技术服务业 5.88 0.08 -- -1.89
文化、体育和娱乐业 171.80 2.48 -- 1.07
合计 5,307.50 76.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300866 安克创新 4.10 443.58 6.41% 1.68 2.49
003010 若羽臣 12.84 396.18 5.73% 0.74 -4.36
301110 青木股份 5.85 323.93 4.68% -0.50 17.92
300677 英科医疗 5.48 321.57 4.65% 新晋 -10.55
301580 爱迪特 4.54 317.80 4.59% 新晋 8.51
603031 安孚科技 5.90 272.46 3.94% 新晋 38.48
300592 华凯易佰 18.41 214.11 3.09% 新晋 13.62
300979 华利集团 4.70 204.50 2.96% 新晋 -12.58
301376 致欧科技 12.43 198.76 2.87% 新晋 12.34
601888 中国中免 2.68 188.62 2.73% 新晋 -9.29
合计 -- 76.93 2,881.51 41.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 495.08 7.16 0.37
可转换债券 953.52 13.78 -0.48
合计 1,448.59 20.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113687 振华转债 0.73 280.28 4.05
127064 杭氧转债 1.54 218.57 3.16
019785 25国债13 2.08 209.47 3.03
127045 牧原转债 1.39 176.53 2.55
019792 25国债19 1.74 175.31 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.72
本期利润(万元) -208.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0398
期末基金资产净值(万元) 6,918.28
期末基金份额净值(元) 1.399