近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.64 | -18.68 | -2.81 | 1.30 | -22.05 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.53 | -4.57 | 1.13 | 4.75 | 0.55 | -- | -- |
① — ② | -2.11 | -14.11 | -3.94 | -3.45 | -22.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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薄官辉 | 2016/11/07 | 7年5月15天 | -38.41 | 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。 |
王浩 | 2021/07/01 | 2年9月21天 | -38.41 | 王浩,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1469 | 1367 | 1317 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.09 | 0.07 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,280.47 | 82.05 | -5.04 | 33.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071.89 | 2.49 | -0.47 | -3.16 |
合计 | 36,352.36 | 84.54 | -5.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 78.24 | 2,695.37 | 6.27% | 0.78 | -6.00 |
300308 | 中际旭创 | 19.04 | 2,150.01 | 5.00% | 0.66 | -5.28 |
603606 | 东方电缆 | 40.56 | 1,733.94 | 4.03% | -0.45 | -13.44 |
600522 | 中天科技 | 114.01 | 1,423.98 | 3.31% | 新晋 | -15.26 |
002028 | 思源电气 | 25.46 | 1,324.94 | 3.08% | -0.01 | 8.82 |
002353 | 杰瑞股份 | 47.09 | 1,323.73 | 3.08% | -0.30 | 9.75 |
603501 | 韦尔股份 | 12.27 | 1,309.33 | 3.05% | 新晋 | -6.86 |
688041 | 海光信息 | 18.09 | 1,284.16 | 2.99% | 新晋 | -9.34 |
002371 | 北方华创 | 5.14 | 1,262.95 | 2.94% | 新晋 | 0.04 |
603019 | 中科曙光 | 31.47 | 1,242.75 | 2.89% | -0.56 | -16.29 |
合计 | -- | 391.37 | 15,751.16 | 36.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.22 |
本期利润(万元) | -6.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 |
期末基金资产净值(万元) | 199.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.958 |