近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周晶 | 2025/10/28 | 3月4天 | 6.18 | 周晶，女，中国籍，19年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学专业硕士，曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2018年8月再次加入银华基金，现任多元策略投资管理部基金经理、权益投资管理部基金经理。自2013年2月25日至2015年5月6日，担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月15日至2018年7月13日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月22日至2018年7月13日，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月12日起，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华积极精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 65.92 | 1.09 | -- | -3.93 |
| 制造业 | 1,449.89 | 23.95 | -- | -23.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.39 | 1.18 | -- | -1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.10 | 0.48 | -- | -4.78 |
| 合计 | 1,616.30 | 26.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 9.85 | 199.17 | 3.29% | 新晋 | 6.80 |
| 688100 | 威胜信息 | 4.79 | 188.14 | 3.11% | 新晋 | 5.22 |
| 600993 | 马应龙 | 6.01 | 168.28 | 2.78% | 新晋 | -3.34 |
| 601003 | 柳钢股份 | 32.41 | 163.02 | 2.69% | 新晋 | 6.03 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.22 | 140.36 | 2.32% | 新晋 | -0.12 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.99 | 88.89 | 1.47% | 新晋 | 19.43 |
| 605555 | 德昌股份 | 4.84 | 88.57 | 1.46% | 新晋 | 0.77 |
| 01318 | 毛戈平 | 1.13 | 83.39 | 1.38% | 新晋 | -- |
| 300685 | 艾德生物 | 3.97 | 81.23 | 1.34% | 新晋 | 6.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 7.95 | 71.39 | 1.18% | 新晋 | 24.41 |
| 合计 | -- | 77.16 | 1,272.44 | 21.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.59 |
| 本期利润(万元) | -2.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,472.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9993 |