基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 8.67 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.92 -- -- -- -- -- --
① — ② 9.59 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晶 2025/10/28 6月15天 13.34 周晶，女，中国籍，19年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学专业硕士，曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2018年8月再次加入银华基金，现任多元策略投资管理部基金经理、权益投资管理部基金经理。自2013年2月25日至2015年5月6日，担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月15日至2018年7月13日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月22日至2018年7月13日，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月12日起，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2026年4月15日，担任银华积极精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华嘉瑞平衡混合A银华嘉瑞平衡混合C基金总份额

银华嘉瑞平衡混合A银华嘉瑞平衡混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)208------
户均持有份额(万)16.70------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,825.40 28.47 -- -19.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165.09 2.57 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 61.05 0.95 -- -1.09
金融业 29.53 0.46 -- -6.30
卫生和社会工作 37.44 0.58 -- -0.68
合计 2,118.51 33.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00586 海螺创业 31.50 317.62 4.95% 新晋 --
688100 威胜信息 4.55 165.30 2.58% -0.53 2.69
600482 中国动力 5.15 161.35 2.52% 新晋 -6.39
002180 纳思达 9.02 149.28 2.33% -0.96 11.44
000725 京东方A 33.50 130.99 2.04% 新晋 3.62
002833 弘亚数控 7.13 127.91 1.99% 新晋 19.24
600150 中国船舶 3.95 121.82 1.90% -0.42 26.04
301087 可孚医疗 2.07 116.40 1.82% 0.35 -7.68
603806 福斯特 6.55 114.95 1.79% 新晋 8.90
603268 松发股份 1.01 113.32 1.77% 新晋 37.89
合计 -- 104.43 1,518.94 23.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 231.72
本期利润(万元) 249.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0757
期末基金资产净值(万元) 3,914.02
期末基金份额净值(元) 1.0859