基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.49 -10.83 1.36 -6.71 4.38 -8.66 --
基准收益率②% -8.15 -6.36 -2.98 -6.98 -5.84 -- --
① — ② -0.34 -4.47 4.34 0.27 10.22 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*85%+商业银行活期存款利率（税后）*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宜璇 2022/07/20 2年1月18天 -28.58 李宜璇，女，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起，担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月7日起，担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月20日至2019年2月11日，代任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起，担任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年10月29日起，担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2020年11月18日，担任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年6月29日，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年1月1日，担任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年2月4日起，担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月29日，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起至2022年6月29日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日，担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日，担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年8月4日，代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2021年11月5日，担任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年6月16日，代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月17日起，担任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起，担任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年7月20日起，担任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华专精特新量化优选股票A银华专精特新量化优选股票C基金总份额

银华专精特新量化优选股票A银华专精特新量化优选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6777678381020
户均持有份额(万)3.052.902.922.83
机构持有比例(%)50.7947.1242.9036.34
个人持有比例(%)49.2152.8857.1063.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.89 0.09 -- -4.04
采矿业 6.27 0.30 -- -7.53
制造业 1,641.78 77.30 -- 16.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.98 0.71 -- -3.97
建筑业 8.43 0.40 -- -1.23
批发和零售业 18.87 0.89 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 10.14 0.48 -- -3.77
信息传输、软件和信息技术服务业 114.37 5.39 -- 0.17
金融业 12.56 0.59 -- -8.03
房地产业 2.08 0.10 -- -2.92
租赁和商务服务业 3.39 0.16 -- -0.94
科学研究和技术服务业 37.46 1.76 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 88.27 4.16 -- 3.56
文化、体育和娱乐业 5.75 0.27 -- -1.77
合计 1,966.24 92.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300643 万通智控 1.67 23.55 1.11% 新晋 -9.50
603507 振江股份 0.59 19.36 0.91% 新晋 -2.65
300531 优博讯 1.84 19.17 0.90% 新晋 17.71
688135 利扬芯片 1.17 18.67 0.88% 新晋 -11.45
688681 科汇股份 1.81 18.47 0.87% 新晋 3.32
688181 八亿时空 0.96 18.19 0.86% 新晋 -2.80
688613 奥精医疗 1.42 18.13 0.85% 新晋 14.86
688317 之江生物 1.23 17.72 0.83% 新晋 -0.40
300470 中密控股 0.52 17.58 0.83% 新晋 5.19
002380 科远智慧 0.96 17.57 0.83% 新晋 -0.99
合计 -- 12.17 188.41 8.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.40
本期利润(万元) -154.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.072
期末基金资产净值(万元) 1,607.56
期末基金份额净值(元) 0.7779