基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
阚磊 2023/12/21 11月 4.17 阚磊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理，兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司。2019年2月19日至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年2月1日任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2023年2月1日任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2023年2月1日任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2023年2月1日，担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月22日至2023年2月1日任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年4月26日任银华盛泓债券型证券投资基金基金经理。
龚美若 2023/12/21 11月 4.17 龚美若，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金。现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理。2021年7月22日起，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2023年9月16日，担任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2023年9月16日，担任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2023年9月16日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年7月22日起，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月22日起，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年8月12日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理助理；2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年3月20日至2021年7月22日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年3月5日至2021年7月22日，担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月24日至2021年7月22日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月23日至2021年7月22日，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年4月9日至2021年7月22日，担任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年1月10日至2021年7月22日，担任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年6月12日至2021年7月22日，担任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2019年9月17日至2021年7月22日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年3月13日至2021年7月22日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年8月22日至2021年7月22日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月2日至2024年9月2日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日至2024年9月2日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任银华致淳债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任银华晶鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 98,833.57 13.50 -2.53
金融债券 830,125.75 113.39 22.73
其中：政策性金融债 830,125.75 113.39 22.73
合计 928,959.32 126.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170215 17国开15 590.00 63166.24 8.63
230413 23农发13 580.00 58692.82 8.02
160213 16国开13 530.00 54372.26 7.43
220315 22进出15 520.00 53710.26 7.34
09240202 24国开清发02 500.00 50646.23 6.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,692.35
本期利润(万元) 5,795.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 732,082.56
期末基金份额净值(元) 1.037