基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.51 -15.56 -5.05 0.53 -20.61 -28.56 21.46
基准收益率②% -6.18 -3.50 -4.47 4.28 -9.81 -19.29 -4.07
① — ② 4.67 -12.06 -0.58 -3.75 -10.80 -9.27 25.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2019/08/01 4年8月18天 48.10 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
王浩 2020/04/21 3年11月28天 29.64 王浩，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理，现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,822.52 78.27 -4.26 17.06
批发和零售业 73.73 1.20 0.07 -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 347.42 5.64 1.87 -1.00
合计 5,243.67 85.11 0.55 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 11.67 316.49 5.14% 1.87 2.65
002332 仙琚制药 23.04 294.22 4.78% 新晋 2.35
002241 歌尔股份 13.23 277.96 4.51% 新晋 -13.83
002653 海思科 11.91 275.72 4.47% 新晋 -9.37
603606 东方电缆 5.99 256.07 4.16% -0.30 -7.56
002252 上海莱士 30.92 247.36 4.01% 新晋 -5.63
688111 金山办公 0.72 226.34 3.67% 新晋 -2.48
300308 中际旭创 1.99 224.69 3.65% -0.67 -2.36
600522 中天科技 16.74 209.08 3.39% 新晋 -11.72
002693 双成药业 26.92 202.17 3.28% 新晋 -22.25
合计 -- 143.13 2,530.10 41.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -301.40
本期利润(万元) -95.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 6,161.68
期末基金份额净值(元) 1.3665