近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙慧 | 2025/09/24 | 4月7天 | 1.42 | 孙慧，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（社保、基本养老）。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任银华钰盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 77.15 | 0.12 | -- | -1.23 |
| 制造业 | 1,509.05 | 2.33 | -- | -5.64 |
| 批发和零售业 | 29.54 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.26 | 0.25 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 46.11 | 0.07 | -- | -1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 66.15 | 0.10 | -- | -0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 58.72 | 0.09 | -- | -0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.30 | 0.02 | -- | -0.19 |
| 合计 | 1,956.28 | 3.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 7.59 | 55.94 | 0.09% | 新晋 | 0.06 |
| 600060 | 海信视像 | 2.29 | 55.60 | 0.09% | 新晋 | 3.41 |
| 02883 | 中海油田服务 | 8.80 | 55.56 | 0.09% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 1.89 | 54.05 | 0.08% | 新晋 | -8.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.96 | 38.47 | 0.06% | 新晋 | 24.84 |
| 688111 | 金山办公 | 0.13 | 38.38 | 0.06% | 新晋 | 12.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.11 | 38.26 | 0.06% | 新晋 | 22.80 |
| 600030 | 中信证券 | 1.25 | 35.89 | 0.06% | 新晋 | -3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 0.16 | 35.50 | 0.05% | 新晋 | 20.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.09 | 33.05 | 0.05% | 新晋 | -5.32 |
| 合计 | -- | 25.27 | 440.70 | 0.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,569.53 | 7.06 | -- |
| 金融债券 | 23,502.00 | 36.31 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 8,241.83 | 12.73 | -- |
| 企业债券 | 2,016.55 | 3.12 | -- |
| 可转换债券 | 1,310.41 | 2.02 | -- |
| 中期票据 | 30,503.04 | 47.13 | -- |
| 同业存单 | 2,959.38 | 4.57 | -- |
| 合计 | 64,860.91 | 100.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 50.00 | 5037.53 | 7.78 |
| 200204 | 20国开04 | 40.00 | 4209.11 | 6.50 |
| 115347 | 23华泰G9 | 40.00 | 4182.72 | 6.46 |
| 102480398 | 24武汉城投MTN001 | 40.00 | 4176.20 | 6.45 |
| 102483858 | 24电网MTN005 | 40.00 | 4051.31 | 6.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.25 |
| 本期利润(万元) | 106.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,586.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0042 |