基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.64 -2.61 -10.22 -4.32 -23.32 -25.79 -13.83
基准收益率②% 13.27 0.52 1.63 -5.10 -8.77 -14.30 -5.79
① — ② -4.63 -3.13 -11.85 0.78 -14.55 -11.49 -8.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2020/09/10 4年2月10天 -50.97 贾鹏先生，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司，2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王智伟 2022/09/29 2年1月21天 -29.75 王智伟先生，中国，研究生，已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务。2016年7月26日至2019年4月15日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日至2024年5月30日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2024年5月30日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日至2024年5月30日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日至2024年5月30日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日至2024年5月30日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。
郭思捷 2021/06/15 3年5月5天 -54.51 郭思捷先生,中国,研究生、硕士.曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2020年7月29日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月23日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,161.83 1.98 -- -0.50
采矿业 549.00 0.93 -- -4.97
制造业 31,569.21 53.70 -- 6.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 996.39 1.69 -- -1.56
批发和零售业 564.73 0.96 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 1,251.35 2.13 -- -0.99
住宿和餐饮业 628.99 1.07 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1,750.87 2.98 -- -1.53
金融业 1,573.15 2.68 -- -3.56
房地产业 1,033.61 1.76 -- -1.48
租赁和商务服务业 16.60 0.03 -- -1.46
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 319.63 0.54 -- -0.46
教育 823.96 1.40 -- 0.03
卫生和社会工作 328.68 0.56 -- -1.13
合计 42,568.95 72.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 12.92 2,000.79 3.40% -0.73 -19.86
00700 腾讯控股 4.33 1,736.05 2.95% 0.75 --
002594 比亚迪 3.98 1,223.09 2.08% 新晋 -4.22
300502 新易盛 9.26 1,203.52 2.05% 新晋 -15.02
600426 华鲁恒升 43.68 1,143.98 1.95% 新晋 -0.95
01109 华润置地 43.90 1,134.21 1.93% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.58 1,013.84 1.72% 新晋 -0.05
300750 宁德时代 4.02 1,012.60 1.72% -0.34 7.42
002179 中航光电 23.15 1,007.95 1.71% 新晋 -5.61
002463 沪电股份 24.87 998.78 1.70% 新晋 -9.78
合计 -- 170.69 12,474.81 21.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,207.62 5.46 -0.32
合计 3,207.62 5.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 31.60 3207.62 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,621.77
本期利润(万元) 4,599.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0389
期末基金资产净值(万元) 58,785.05
期末基金份额净值(元) 0.5027