基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.45 2.73 6.96 -2.49 -7.37 -23.32 -25.79
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.12 14.42 -8.77 -14.30
① — ② 10.85 1.02 5.03 -1.37 -21.79 -14.55 -11.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2020/09/10 5年2月24天 -35.51 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
王智伟 2022/09/29 3年2月5天 -7.59 王智伟，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于清雪市场研究公司、天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。2016年7月26日起，担任本基金的基金经理。自2016年7月26日至2018年12月14日，担任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年4月15日，担任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起至2020年8月3日，代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日，代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年11月20日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起至2025年3月12日，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日至2024年5月30日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2024年5月30日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2024年5月30日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2024年5月30日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。
郭思捷 2021/06/15 4年5月19天 -40.17 郭思捷，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理、投资管理三部基金经理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）/投资经理助理（年金、养老金）。自2020年7月29日起，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月23日起至2025年10月31日，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,150.87 1.74 -- -0.10
采矿业 580.90 0.88 -- -4.63
制造业 24,298.68 36.74 -- -9.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 585.60 0.89 -- -0.84
批发和零售业 1,591.40 2.41 -- 1.37
交通运输、仓储和邮政业 312.26 0.47 -- -2.04
住宿和餐饮业 259.19 0.39 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,543.96 2.33 -- -4.46
金融业 1,987.37 3.00 -- -3.51
房地产业 229.43 0.35 -- -1.53
租赁和商务服务业 1,159.50 1.75 -- 0.20
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 53.10 0.08 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 349.26 0.53 -- -0.76
合计 34,103.35 51.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.15 3,722.63 5.63% 0.99 --
09988 阿里巴巴-W 19.88 3,212.56 4.86% 1.69 --
00981 中芯国际 29.75 2,160.67 3.27% 1.24 --
06969 思摩尔国际 112.90 1,817.22 2.75% -0.40 --
01347 华虹半导体 20.60 1,504.59 2.27% 新晋 --
01378 中国宏桥 59.40 1,432.78 2.17% 0.46 --
688041 海光信息 4.99 1,260.40 1.91% 新晋 -8.47
688169 石头科技 5.69 1,194.26 1.81% -0.10 -1.93
300502 新易盛 2.93 1,072.44 1.62% 新晋 8.27
09992 泡泡玛特 4.18 1,018.18 1.54% -0.73 --
合计 -- 266.47 18,395.73 27.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,440.95 5.20 -0.41
合计 3,440.95 5.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 31.60 3199.26 4.84
019766 25国债01 1.20 120.93 0.18
019773 25国债08 1.20 120.76 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,170.72
本期利润(万元) 12,954.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1257
期末基金资产净值(万元) 66,137.04
期末基金份额净值(元) 0.6649