近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.32 | -12.44 | -8.21 | -0.28 | -23.32 | -25.79 | -13.83 |
基准收益率②% | -5.10 | -3.58 | -3.34 | 3.13 | -8.77 | -14.30 | -5.79 |
① — ② | 0.78 | -8.86 | -4.87 | -3.41 | -14.55 | -11.49 | -8.04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贾鹏 | 2020/09/10 | 3年7月7天 | -53.73 | 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
王智伟 | 2022/09/29 | 1年6月18天 | -33.70 | 王智伟先生,中国,研究生,已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。2016年7月26日至2019年4月15日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
郭思捷 | 2021/06/15 | 2年10月2天 | -57.07 | 郭思捷先生,中国,研究生、硕士.曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2020年7月29日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月23日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 38,154.95 | 57.69 | -3.01 | 9.60 |
批发和零售业 | 856.14 | 1.29 | 新增 | -0.33 |
住宿和餐饮业 | 2,226.06 | 3.37 | -0.37 | 1.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,089.59 | 9.21 | 1.04 | 3.56 |
金融业 | 752.04 | 1.14 | -0.73 | -3.78 |
科学研究和技术服务业 | 1,790.97 | 2.71 | -1.98 | 1.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,653.35 | 4.01 | -0.54 | 3.57 |
卫生和社会工作 | 962.64 | 1.46 | -1.15 | -0.30 |
文化、体育和娱乐业 | 435.55 | 0.66 | 新增 | -1.05 |
综合 | 814.82 | 1.23 | -0.18 | 0.29 |
合计 | 54,736.11 | 82.77 | -6.20 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 6.30 | 1,990.57 | 3.01% | -0.31 | -3.08 |
600872 | 中炬高新 | 63.85 | 1,794.19 | 2.71% | -2.29 | 5.40 |
000860 | 顺鑫农业 | 81.06 | 1,725.77 | 2.61% | -0.66 | -20.94 |
603136 | 天目湖 | 93.56 | 1,718.63 | 2.60% | -0.28 | -6.20 |
603259 | 药明康德 | 20.77 | 1,511.23 | 2.28% | 新晋 | -19.79 |
300308 | 中际旭创 | 12.71 | 1,435.09 | 2.17% | 新晋 | -6.30 |
002050 | 三花智控 | 47.07 | 1,383.86 | 2.09% | 新晋 | -18.88 |
301073 | 君亭酒店 | 58.61 | 1,329.95 | 2.01% | -0.99 | 8.40 |
688122 | 西部超导 | 23.36 | 1,243.67 | 1.88% | 新晋 | -9.31 |
002045 | 国光电器 | 74.57 | 1,241.59 | 1.88% | 新晋 | -14.53 |
合计 | -- | 481.86 | 15,374.55 | 23.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,391.47 | 6.64 | 0.43 |
可转换债券 | 77.85 | 0.12 | 0.00 |
合计 | 4,469.33 | 6.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 43.30 | 4391.47 | 6.64 |
127089 | 晶澳转债 | 0.76 | 77.85 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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200万元以下 | 1.50% |
200--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,269.36 |
本期利润(万元) | -3,007.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0239 |
期末基金资产净值(万元) | 66,137.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.5292 |