近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 0.56 | 0.43 | 0.98 | 2.66 | 2.39 | 2.97 |
基准收益率②% | 0.49 | 0.57 | 0.19 | 0.46 | 1.72 | 1.46 | 1.79 |
① — ② | 0.64 | -0.01 | 0.24 | 0.52 | 0.94 | 0.93 | 1.18 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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阚磊 | 2023/08/11 | 8月14天 | 2.20 | 阚磊,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司。2019年2月19日至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年2月1日任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2023年2月1日任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2023年2月1日任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2023年2月1日,担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月22日至2023年2月1日任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
龚美若 | 2023/07/14 | 9月11天 | 2.40 | 龚美若,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2021年7月22日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月22日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 301 | 295 | 367 | 501 | |
户均持有份额(万) | 104.44 | 226.99 | 200.35 | 295.76 | |
机构持有比例(%) | 97.98 | 99.00 | 98.97 | 99.50 | |
个人持有比例(%) | 2.02 | 1.00 | 1.03 | 0.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,422.32 | 22.89 | 1.30 |
其中:政策性金融债 | 6,071.02 | 9.01 | 1.86 |
企业债券 | 2,021.27 | 3.00 | -0.63 |
短期融资券 | 6,022.09 | 8.94 | 1.78 |
中期票据 | 43,817.91 | 65.03 | -7.76 |
合计 | 67,283.59 | 99.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200305 | 20进出05 | 30.00 | 3036.02 | 4.51 |
230431 | 23农发31 | 30.00 | 3035.00 | 4.50 |
1928008 | 19农业银行二级03 | 20.00 | 2277.26 | 3.38 |
102280716 | 22重庆机场MTN001(绿色) | 20.00 | 2078.08 | 3.08 |
102000717 | 20西基投MTN002 | 20.00 | 2076.66 | 3.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 351.36 |
本期利润(万元) | 379.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 38,610.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0522 |