近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0813元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 4.45(排名:227/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.081元 | 日涨幅%： | -0.28 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-11 | 资产净值(亿元)： | 0.81(2024-12-30) | 基金经理： | 陈建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.77 | -1.14 | -2.16 | 4.45 | -7.27 | -13.51 | -10.24 | 8.13 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.66 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -3.30 | -2.21 | -2.62 | 6.69 | -13.85 | -10.07 | -12.78 | 12.79 |
| ① — ③ | 0.31 | -1.56 | -1.37 | 6.07 | -18.84 | -5.23 | -6.30 | -- |
| 同类排名 | 1163/2295 | 1442/2164 | 1096/1968 | 227/2135 | 1678/1787 | 974/1466 | 794/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | 0.32 | 1.01 | 1.13 | 3.74 | 2.66 | 2.39 |
| 基准收益率②% | 0.46 | 0.19 | 0.35 | 0.49 | 1.50 | 1.72 | 1.46 |
| ① — ② | 0.77 | 0.13 | 0.66 | 0.64 | 2.24 | 0.94 | 0.93 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 阚磊 | 2023/08/11 | 1年8月8天 | 4.88 | 阚磊，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司，2023年2月加入银华基金管理股份有限公司，现任固定收益及资产配置部基金经理。自2019年11月13日起至2023年2月1日，担任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2023年2月1日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2022年3月22日，担任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2023年2月1日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年2月1日，担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2023年2月1日，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日至2023年2月1日，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日至2023年2月1日，担任国寿安保稳悦混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日，担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月24日至2023年2月1日，担任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日至2025年2月17日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日至2025年4月3日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任银华致淳债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任银华晶鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任银华盛泓债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 杨沐阳 | 2024/12/16 | 4月3天 | 0.67 | 杨沐阳，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士学位。曾就职于中国工商银行股份有限公司，2017年10月加入银华基金，历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员，现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理。具有从业资格。自2020年8月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日担任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月16日起，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2024年12月19日担任银华永丰债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月21日至2024年12月19日担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2020年12月17日至2024年12月19日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月19日至2024年12月19日，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理；自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理；自2024年4月26日至2024年12月19日，担任银华盛泓债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月24日至2024年12月19日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日至2024年12月19日，担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年12月19日，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月12日至2024年12月19日，担任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月17日至2024年12月19日，担任银华顺和债券型证券投资基金的基金经理助理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 446 | 424 | 301 | 295 | |
| 户均持有份额(万) | 105.85 | 84.17 | 104.44 | 226.99 | |
| 机构持有比例(%) | 97.24 | 97.44 | 97.98 | 99.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.76 | 2.56 | 2.02 | 1.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 59,102.70 | 31.64 | 8.97 |
| 其中：政策性金融债 | 18,530.79 | 9.92 | 3.99 |
| 企业债券 | 5,238.74 | 2.80 | 0.42 |
| 短期融资券 | 64,405.83 | 34.48 | 16.99 |
| 中期票据 | 92,224.80 | 49.38 | -24.01 |
| 合计 | 220,972.08 | 118.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 60.00 | 6038.00 | 3.23 |
| 200405 | 20农发05 | 50.00 | 5095.79 | 2.73 |
| 042480581 | 24邮政CP003 | 50.00 | 5023.68 | 2.69 |
| 200408 | 20农发08 | 40.00 | 4103.01 | 2.20 |
| 102282150 | 22国航MTN001 | 40.00 | 4053.07 | 2.17 |
| 基金名称 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 218.03 |
| 本期利润(万元) | 583.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,951.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0793 |
