基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.43 -13.93 12.69 5.70 6.50 -12.46 -11.75
基准收益率②% -1.74 -11.47 14.84 1.55 4.96 -12.38 -10.59
① — ② 4.17 -2.46 -2.15 4.15 1.54 -0.08 -1.16
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,270.49 12.37 -- -2.79
科学研究和技术服务业 101.86 0.99 -- 0.48
合计 1,372.35 13.36 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300765 新诺威 15.37 488.15 4.75% 新晋 0.53
688068 热景生物 2.06 251.64 2.45% 1.68 -12.85
688221 前沿生物 7.75 146.82 1.43% 新晋 24.19
688197 首药控股 3.78 145.72 1.42% 0.72 8.90
300725 药石科技 2.81 101.86 0.99% 新晋 5.74
合计 -- 31.77 1,134.19 11.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 14.77 815.60 7.94% 0.03 -6.28
603259 药明康德 8.19 803.44 7.82% 0.47 2.16
000963 华东医药 15.82 558.76 5.44% 1.82 -6.99
002294 信立泰 8.54 523.59 5.10% 新晋 -38.39
688266 泽璟制药-U 5.19 513.10 4.99% 新晋 14.07
002422 科伦药业 14.60 506.47 4.93% 0.52 -1.08
002653 海思科 9.30 504.80 4.91% 新晋 -1.73
688235 百济神州 2.09 488.11 4.75% 新晋 9.69
688192 迪哲医药 8.93 484.04 4.71% 新晋 3.20
688506 百利天恒 1.67 462.87 4.51% 新晋 -13.46
合计 -- 89.10 5,660.78 55.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 173.81 1.69 0.14
合计 173.81 1.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 1.50 173.81 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.74
本期利润(万元) 278.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0327
期末基金资产净值(万元) 10,273.14
期末基金份额净值(元) 1.3016