基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.30 -1.70 -9.97 -8.77 -11.75 -23.17 0.06
基准收益率②% -9.82 -1.84 -2.17 -8.37 -10.59 -18.97 -6.55
① — ② 0.52 0.14 -7.80 -0.40 -1.16 -4.20 6.61
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦锋 2017/09/28 6年6月27天 23.41 秦锋先生，金融学硕士，曾就职于航天科技财务有限责任公司，2011年2月加入银华基金管理有限公司，曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，现任公司投资管理二部基金经理。2017年9月28日任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,084.59 8.26 -- -8.55
批发和零售业 253.24 1.93 -- 1.02
科学研究和技术服务业 89.42 0.68 -- 0.20
合计 1,427.25 10.87 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600750 江中药业 12.07 298.13 2.27% 0.77 19.63
600976 健民集团 3.33 192.37 1.47% -0.79 5.42
600479 千金药业 16.86 182.09 1.39% 新晋 8.26
688366 昊海生科 1.70 167.65 1.28% 新晋 -12.84
600557 康缘药业 6.53 135.43 1.03% -0.73 -13.55
合计 -- 40.49 975.67 7.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600436 片仔癀 5.10 1,165.45 8.88% 1.03 -3.94
300015 爱尔眼科 80.53 1,030.82 7.85% 0.12 -9.96
600276 恒瑞医药 16.01 735.98 5.61% 1.15 -4.95
000999 华润三九 11.26 584.28 4.45% 1.11 7.68
000423 东阿阿胶 8.99 552.86 4.21% -3.86 12.48
600085 同仁堂 13.20 540.95 4.12% -4.38 -2.13
603259 药明康德 11.28 520.91 3.97% 新晋 -12.52
600422 昆药集团 18.08 388.90 2.96% 新晋 1.35
300122 智飞生物 8.23 369.86 2.82% -0.89 -28.07
600129 太极集团 11.00 365.75 2.79% -1.62 -4.83
合计 -- 183.68 6,255.76 47.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 167.25 1.27 0.16
合计 167.25 1.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 1.50 167.25 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -456.73
本期利润(万元) -1,355.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1274
期末基金资产净值(万元) 13,127.99
期末基金份额净值(元) 1.2363