近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.60 | -3.15 | -12.43 | 3.79 | -19.55 | -13.54 | -0.74 |
基准收益率②% | -4.83 | -3.67 | -2.88 | 2.93 | -8.35 | -12.30 | -4.10 |
① — ② | -3.77 | 0.52 | -9.55 | 0.86 | -11.20 | -1.24 | 3.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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薄官辉 | 2021/08/13 | 2年8月6天 | -35.04 | 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。 |
王浩 | 2021/08/13 | 2年8月6天 | -35.04 | 王浩,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,036.46 | 1.91 | 0.97 | -1.61 |
制造业 | 59,709.91 | 56.03 | -4.60 | 7.95 |
批发和零售业 | 1,988.13 | 1.87 | 新增 | 0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,810.51 | 2.64 | 新增 | -3.01 |
合计 | 66,545.01 | 62.45 | -8.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 28.55 | 6,645.42 | 6.24% | -0.15 | 3.09 |
000568 | 泸州老窖 | 35.52 | 6,372.35 | 5.98% | 0.08 | -4.41 |
600298 | 安琪酵母 | 180.97 | 6,366.52 | 5.97% | 新晋 | -3.66 |
600519 | 贵州茅台 | 3.14 | 5,416.19 | 5.08% | -1.31 | -2.27 |
06862 | 海底捞 | 347.00 | 4,572.22 | 4.29% | -1.49 | -- |
603501 | 韦尔股份 | 39.01 | 4,162.33 | 3.91% | 新晋 | -2.34 |
09922 | 九毛九 | 724.80 | 4,006.65 | 3.76% | -2.37 | -- |
002475 | 立讯精密 | 115.64 | 3,983.82 | 3.74% | -0.93 | -3.65 |
600765 | 中航重机 | 195.17 | 3,729.70 | 3.50% | 新晋 | 6.34 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 52.80 | 2,507.26 | 2.35% | 新晋 | -- |
600600 | 青岛啤酒 | 15.67 | 1,171.33 | 1.10% | 新晋 | -6.93 |
合计 | -- | 1,738.27 | 48,933.79 | 45.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,589.87 |
本期利润(万元) | -10,137.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0649 |
期末基金资产净值(万元) | 106,560.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.6904 |