基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.52 -0.18 8.81 1.85 9.73 3.21 -2.57
基准收益率②% -0.39 -0.23 0.96 1.27 1.61 6.96 0.03
① — ② -2.13 0.05 7.85 0.58 8.12 -3.75 -2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚荻帆 2025/07/10 10月1天 10.82 姚荻帆，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学学士。曾于普华永道中天会计师事务所任审计师，中国国际金融任研究部分析员，银华基金任研究员、专户投资经理、年金投资经理，中信保诚基金任投资管理部基金经理助理，安信基金任固定收益六部联席负责人、基金经理。2018年9月再次加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部副总监/团队长/养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理。姚荻帆擅长管理股债混合多策略产品，历史业绩优良。自2017年12月28日至2018年9月13日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月1日至2018年9月13日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。
郭澄 2024/06/14 1年10月27天 15.73 郭澄，硕士研究生，曾就职于IMSHealth、华夏基金管理有限公司，2023年8月加入银华基金管理股份有限公司。2024年6月14日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
李程 2025/04/03 1年1月8天 13.27 李程，男，中国籍，8年证券从业经历，中国，硕士研究生。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司，2021年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）/基金经理。自2025年4月3日起，担任银华盛泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任银华盛安六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阚磊 2023/09/22 2025/04/03 1年6月11天 0.58
程桯 2021/01/11 2025/04/02 4年2月22天 0.46
李丹 2021/05/27 2023/11/22 2年5月26天 -1.63
邹维娜 2020/12/17 2021/06/04 5月18天 1.07

银华招利一年持有混合A银华招利一年持有混合C基金总份额

银华招利一年持有混合A银华招利一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)784100812571459
户均持有份额(万)4.415.005.976.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 971.77 15.16 -- -32.48
批发和零售业 32.88 0.51 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 118.66 1.85 -- -2.75
金融业 23.88 0.37 -- -6.39
租赁和商务服务业 29.89 0.47 -- -1.14
综合 20.00 0.31 -- -0.92
合计 1,197.08 18.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 11.55 148.65 2.32% 0.38 -0.47
00700 腾讯控股 0.29 123.93 1.93% 0.80 --
000338 潍柴动力 4.82 116.84 1.82% 新晋 24.08
09988 阿里巴巴-W 0.68 71.45 1.11% -0.73 --
603606 东方电缆 0.88 53.28 0.83% 新晋 6.55
00981 中芯国际 1.15 51.48 0.80% -0.75 --
300274 阳光电源 0.32 48.24 0.75% 新晋 10.02
09992 泡泡玛特 0.38 48.18 0.75% 新晋 --
603067 振华股份 1.43 44.87 0.70% 新晋 3.75
300866 安克创新 0.39 42.19 0.66% 新晋 10.72
合计 -- 21.89 749.11 11.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 423.58 6.61 0.29
金融债券 2,975.15 46.42 1.40
企业债券 2,201.80 34.36 27.99
合计 5,600.53 87.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
155585 19建材09 4.00 445.05 6.94
240192 23恒健02 4.00 418.76 6.53
115682 23京资02 3.50 366.36 5.72
019785 25国债13 3.60 363.42 5.67
137748 22洪轨02 3.50 361.74 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.29
本期利润(万元) -51.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 2,755.48
期末基金份额净值(元) 1.0829