基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.03 -0.81 -0.13 0.39 -2.57 -1.16 1.81
基准收益率②% -0.27 -0.67 0.18 0.80 0.03 -2.00 0.56
① — ② -1.76 -0.14 -0.31 -0.41 -2.60 0.84 1.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2021/01/11 3年3月6天 -1.51 程桯，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年2月至2008年1月任永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2008年2月至2012年8月任中信证券股份有限公司高级研究员；2012年8月任天弘基金管理有限公司高级研究员；2015年8月5日至2018年9月27日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2022年08月16日任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
阚磊 2023/09/22 6月25天 -1.39 阚磊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理，兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司。2019年2月19日至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年2月1日任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2023年2月1日任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2023年2月1日任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2023年2月1日，担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月22日至2023年2月1日任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2021/05/27 2023/11/22 2年5月26天 -1.63
邹维娜 2020/12/17 2021/06/04 5月18天 1.07

银华招利一年持有混合A银华招利一年持有混合C基金总份额

银华招利一年持有混合A银华招利一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1592189124733295
户均持有份额(万)6.757.158.449.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.09 0.30 新增 -3.22
采矿业 39.44 0.30 新增 -4.60
制造业 1,101.51 8.43 -1.07 -39.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.25 0.30 新增 -2.42
建筑业 23.93 0.18 新增 -1.36
批发和零售业 45.76 0.35 新增 -1.27
交通运输、仓储和邮政业 114.10 0.87 新增 -1.18
住宿和餐饮业 1.50 0.01 新增 -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 128.42 0.98 新增 -4.67
金融业 272.24 2.08 1.23 -2.84
房地产业 4.36 0.03 2.26 -2.49
合计 1,809.60 13.83 -0.87 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 342.44 2.62% -0.17 -2.84
601881 中国银河 13.21 159.18 1.22% 新晋 -8.47
300037 新宙邦 2.01 95.10 0.73% -0.46 -18.79
600085 同仁堂 1.30 69.81 0.53% 新晋 -6.00
600941 中国移动 0.59 58.69 0.45% 新晋 2.92
600030 中信证券 2.53 51.54 0.39% 新晋 -15.61
600129 太极集团 1.09 50.64 0.39% 新晋 -16.85
00981 中芯国际 2.50 44.99 0.34% 新晋 --
300803 指南针 0.63 37.96 0.29% 新晋 -18.24
688012 中微公司 0.21 31.81 0.24% 新晋 -4.72
合计 -- 24.27 942.16 7.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 723.77 5.54 0.11
金融债券 12,319.61 94.25 10.62
企业债券 1,012.73 7.75 0.90
合计 14,056.11 107.54 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228003 22兴业银行二级01 10.00 1049.32 8.03
2028025 20浦发银行二级01 10.00 1033.57 7.91
2028024 20中信银行二级 10.00 1032.64 7.90
2028049 20工商银行二级02 10.00 1031.17 7.89
149558 21国信06 10.00 1030.91 7.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -575.00
本期利润(万元) -233.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0205
期末基金资产净值(万元) 10,545.08
期末基金份额净值(元) 0.9809