近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.15 | 0.31 | 0.38 | 3.21 | -2.57 | -1.16 |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -2.00 |
| ① — ② | -0.33 | -1.52 | -0.79 | -0.98 | -3.75 | -2.60 | 0.84 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭澄 | 2024/06/14 | 9月28天 | 1.81 | 郭澄，硕士研究生，曾就职于IMSHealth、华夏基金管理有限公司，2023年8月加入银华基金管理股份有限公司。2024年6月14日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李程 | 2025/04/03 | 9天 | -0.36 | 李程，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司，2021年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）。2025年4月3日任银华盛泓债券型证券投资基金基金经理。2025年4月3日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年4月3日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1257 | 1459 | 1592 | 1891 | |
| 户均持有份额(万) | 5.97 | 6.34 | 6.75 | 7.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 106.46 | 1.09 | -- | -3.31 |
| 制造业 | 583.04 | 5.98 | -- | -40.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.58 | 0.93 | -- | -2.04 |
| 批发和零售业 | 9.68 | 0.10 | -- | -1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.70 | 1.43 | -- | -0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.66 | 0.44 | -- | -4.83 |
| 金融业 | 322.00 | 3.31 | -- | -3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.01 | 0.12 | -- | -1.59 |
| 合计 | 1,306.13 | 13.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.22 | 58.52 | 0.60% | 0.28 | -12.78 |
| 600938 | 中国海油 | 1.79 | 52.82 | 0.54% | 新晋 | -3.23 |
| 601838 | 成都银行 | 2.35 | 40.21 | 0.41% | 新晋 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.56 | 38.71 | 0.40% | 新晋 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.90 | 36.68 | 0.38% | 新晋 | -21.76 |
| 601000 | 唐山港 | 7.76 | 36.55 | 0.38% | 新晋 | 6.12 |
| 000651 | 格力电器 | 0.78 | 35.45 | 0.36% | 新晋 | 6.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.90 | 33.64 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 601009 | 南京银行 | 3.06 | 32.59 | 0.33% | 新晋 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 1.10 | 32.51 | 0.33% | 新晋 | 7.63 |
| 601998 | 中信银行 | 4.63 | 32.32 | 0.33% | 新晋 | 0.04 |
| 合计 | -- | 27.05 | 430.00 | 4.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 668.34 | 6.86 | -10.49 |
| 金融债券 | 7,940.11 | 81.50 | 5.55 |
| 其中：政策性金融债 | 2,226.94 | 22.86 | 3.35 |
| 可转换债券 | 544.23 | 5.59 | 4.29 |
| 合计 | 9,152.68 | 93.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 11.50 |
| 220210 | 22国开10 | 10.00 | 1106.84 | 11.36 |
| 019740 | 24国债09 | 6.60 | 668.34 | 6.86 |
| 232380017 | 23光大二级资本债01A | 5.00 | 540.47 | 5.55 |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 5.00 | 532.68 | 5.47 |
| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 200.91 |
| 本期利润(万元) | 105.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,593.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0124 |
