基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.53 0.86 -0.90 2.28 4.41 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 0.97 -0.20 0.29 0.05 -0.57 -- --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李翔宇 2024/12/31 11月4天 -0.07 李翔宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，曾就职于中国农业银行总行金融市场部、江苏银行资金营运中心、中信银行总行资产管理业务中心、信银理财有限责任公司，2024年11月加入银华基金管理股份有限公司。自2024年12月31日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
瞿灿 2023/09/28 2025/06/25 2年2月28天 4.99

银华顺璟6个月定开债A银华顺璟6个月定开债C银华顺璟6个月定开债D基金总份额

银华顺璟6个月定开债A银华顺璟6个月定开债C银华顺璟6个月定开债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6675
户均持有份额(万)0.330.330.280.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,977.77 2.49 -6.71
金融债券 278,966.23 139.33 17.01
其中：政策性金融债 75,169.15 37.54 -5.69
同业存单 9,867.45 4.93 --
合计 293,811.45 146.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250405 25农发05 200.00 19862.82 9.92
240203 24国开03 150.00 15471.39 7.73
250215 25国开15 150.00 14655.70 7.32
2421002 24上海农商小微债01 130.00 13191.80 6.59
212480058 24交行债02BC 130.00 13037.32 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 2.02
期末基金份额净值(元) 1.0141