近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.17 | 0.99 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.17 | 0.50 | -0.71 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.34 | 0.49 | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵旭东 | 2019/12/26 | 4年4月 | 3.22 | 赵旭东,男,中国籍,12年证券从业经历,中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,任信用研究员、基金经理助理,投资管理三部拟任基金经理。自2019年11月5日任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月25日任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任银华顺和债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 10 | 2 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6717.52 | 0.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 99.76 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 504,813.85 | 126.18 | -8.25 |
其中:政策性金融债 | 504,813.85 | 126.18 | -8.25 |
合计 | 504,813.85 | 126.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150218 | 15国开18 | 560.00 | 58505.77 | 14.62 |
230207 | 23国开07 | 450.00 | 45881.93 | 11.47 |
220207 | 22国开07 | 450.00 | 45735.49 | 11.43 |
200212 | 20国开12 | 410.00 | 42681.38 | 10.67 |
230218 | 23国开18 | 400.00 | 40607.48 | 10.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 483.77 |
本期利润(万元) | 642.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 120,947.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0497 |