近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | 0.62 | 1.06 | 1.17 | 4.78 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -0.13 | -0.17 | 0.16 | -- | -- |
| ① — ② | 0.88 | 1.12 | 1.19 | 1.34 | 4.62 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵旭东 | 2019/12/26 | 5年3月24天 | 6.52 | 赵旭东，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司，2015年5月加入银华基金，任信用研究员、基金经理助理，投资管理三部拟任基金经理。自2019年11月5日任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月25日任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任银华顺和债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 358 | 19 | 10 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 536.44 | 6209.74 | 6717.52 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 550,852.47 | 117.14 | -15.23 |
| 其中：政策性金融债 | 550,852.47 | 117.14 | -15.23 |
| 合计 | 550,852.47 | 117.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 400.00 | 41681.77 | 8.86 |
| 210208 | 21国开08 | 400.00 | 41334.45 | 8.79 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 400.00 | 41122.63 | 8.74 |
| 230207 | 23国开07 | 400.00 | 40985.37 | 8.72 |
| 240204 | 24国开04 | 400.00 | 40412.48 | 8.59 |
| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 777.18 |
| 本期利润(万元) | 1,565.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,297.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.069 |
