基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 30.19 1.08 32.68 1.78 62.26 -7.23 -7.08
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 33.10 1.11 18.80 0.32 48.00 -21.13 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王利刚 2021/04/26 5年15天 69.70 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2020/06/16 2026/01/09 5年6月23天 32.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,298.61 4.14 -- 2.14
采矿业 63,118.55 60.72 -- 55.92
制造业 26,715.54 25.70 -- -21.94
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3,986.09 3.83 -- 1.86
合计 98,124.39 94.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 230.17 9,931.84 9.56% -0.28 -6.84
300191 潜能恒信 237.90 9,142.60 8.80% 0.23 -11.12
000975 银泰黄金 300.31 8,913.33 8.58% -1.31 -6.67
002155 湖南黄金 274.89 8,494.07 8.17% 1.25 -2.22
601020 华钰矿业 285.69 8,053.68 7.75% 1.99 8.33
600547 山东黄金 191.53 7,709.07 7.42% -2.46 -12.06
600316 洪都航空 168.40 6,665.27 6.41% 新晋 -4.96
601069 西部黄金 171.55 5,395.25 5.19% 新晋 -0.77
688552 航天南湖 124.63 5,338.97 5.14% 新晋 6.60
603259 药明康德 40.63 3,985.80 3.83% -1.25 2.16
合计 -- 2,025.70 73,629.88 70.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 668.76 0.64 -0.48
合计 668.76 0.64 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.60 668.76 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,902.64
本期利润(万元) 26,419.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3842
期末基金资产净值(万元) 103,941.85
期末基金份额净值(元) 1.628