基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.68 1.78 18.87 -9.64 -7.23 -7.08 -5.60
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 18.80 0.32 19.95 -8.73 -21.13 1.07 11.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2020/06/16 5年5月18天 23.00 刘辉先生，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金，现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月13日至2023年1月19日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
王利刚 2021/04/26 4年7月8天 24.22 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,514.50 4.53 -- 2.69
采矿业 101,101.31 83.08 -- 77.57
制造业 7,399.92 6.08 -- -40.44
批发和零售业 0.55 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7.33 0.01 -- -6.78
金融业 13.39 0.01 -- -6.50
科学研究和技术服务业 34.69 0.03 -- -1.67
合计 114,071.69 93.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 406.00 12,009.48 9.87% 0.77 3.53
000975 银泰黄金 526.00 12,008.58 9.87% 0.56 1.31
600547 山东黄金 305.00 11,995.65 9.86% 0.02 0.61
600489 中金黄金 546.00 11,973.78 9.84% 1.24 0.79
002155 湖南黄金 533.00 11,960.52 9.83% 1.56 -2.19
000603 盛达资源 450.00 11,898.00 9.78% 0.71 18.15
601020 华钰矿业 390.00 10,650.90 8.75% 0.97 -2.40
300191 潜能恒信 480.00 9,873.60 8.11% 1.42 -8.03
600435 北方导航 355.01 5,296.74 4.35% 新晋 -5.16
603477 巨星农牧 260.00 5,275.40 4.33% -5.08 -6.98
合计 -- 4,251.01 102,942.65 84.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,087.43 0.89 0.25
合计 1,087.43 0.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.60 664.19 0.55
019766 25国债01 4.20 423.25 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,908.95
本期利润(万元) 37,929.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2832
期末基金资产净值(万元) 121,698.43
期末基金份额净值(元) 1.2371