基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.24 -6.40 4.35 -10.32 -7.08 -5.60 -4.99
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 2.24 -1.06 7.36 -6.59 1.07 11.28 -2.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2020/06/16 3年10月7天 -12.79 刘辉先生，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金，现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月13日至2023年1月19日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
王利刚 2021/04/26 2年11月27天 -11.93 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54,577.00 31.88 0.97 --
采矿业 91,202.14 53.27 -5.67 --
制造业 6,815.49 3.98 3.18 --
批发和零售业 1,458.00 0.85 新增 --
卫生和社会工作 7,166.80 4.19 -0.01 --
合计 161,219.43 94.17 0.02 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 930.00 16,823.70 9.83% 0.24 11.80
600489 中金黄金 1,270.00 16,776.70 9.80% 1.59 4.85
000603 盛达资源 1,300.00 16,770.00 9.79% 1.65 12.14
600547 山东黄金 560.00 15,808.80 9.23% 0.71 17.09
600988 赤峰黄金 930.00 15,205.50 8.88% 0.73 24.01
000998 隆平高科 1,070.00 13,760.24 8.04% -0.61 -10.99
300087 荃银高科 1,710.00 13,697.10 8.00% -0.06 -4.92
300191 潜能恒信 678.00 9,817.44 5.73% 0.73 4.34
603477 巨星农牧 257.86 9,427.36 5.51% -0.99 -6.86
300244 迪安诊断 410.00 7,166.80 4.19% 新晋 -24.24
合计 -- 9,115.86 135,253.64 79.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -496.14
本期利润(万元) -10,554.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.057
期末基金资产净值(万元) 151,732.59
期末基金份额净值(元) 0.8308