基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.08 32.68 1.78 18.87 -7.23 -7.08 -5.60
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 1.11 18.80 0.32 19.95 -21.13 1.07 11.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王利刚 2021/04/26 4年9月7天 68.32 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2020/06/16 2026/01/09 5年6月23天 32.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 179.94 0.19 -- -1.71
采矿业 74,008.54 76.28 -- 71.26
制造业 12,550.96 12.94 -- -34.36
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 4,931.06 5.08 -- 3.42
合计 91,673.80 94.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 394.46 9,597.21 9.89% 0.02 28.76
600547 山东黄金 247.75 9,590.40 9.88% 0.02 26.70
600988 赤峰黄金 305.53 9,544.76 9.84% -0.03 24.34
000603 盛达资源 307.06 9,506.58 9.80% 0.02 77.24
000426 兴业银锡 234.84 8,360.32 8.62% 新晋 55.39
300191 潜能恒信 449.90 8,314.15 8.57% 0.46 47.61
002155 湖南黄金 318.16 6,709.99 6.92% -2.91 57.82
601020 华钰矿业 208.04 5,587.95 5.76% -2.99 15.29
603259 药明康德 54.40 4,930.82 5.08% 新晋 2.69
600760 中航沈飞 87.80 4,929.97 5.08% 新晋 -4.28
合计 -- 2,607.94 77,072.15 79.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,091.35 1.12 0.23
合计 1,091.35 1.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.60 666.66 0.69
019766 25国债01 4.20 424.69 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,897.15
本期利润(万元) 1,096.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 97,025.13
期末基金份额净值(元) 1.2505