近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.3782元 | 日增长率%： | -1.05 | 今年以来收益率%： | 2.05(排名:275/967) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 苏文杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.20 | 3.79 | 2.38 | 2.05 | -2.10 | -36.35 | -41.26 | -62.18 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -7.26 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | 2.30 | -0.20 | 9.96 | -13.67 | -8.92 | -- |
| ① — ② | -5.00 | 2.56 | 0.10 | 4.32 | -11.04 | -34.48 | -43.27 | -54.92 |
| ① — ③ | -1.79 | 2.00 | 0.08 | 2.25 | -12.06 | -22.68 | -32.34 | -- |
| 同类排名 | 600/980 | 286/973 | 429/946 | 275/967 | 731/902 | 776/802 | 688/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.02 | 8.26 | 0.94 | -3.29 | -0.68 | -13.03 | -19.98 |
| 基准收益率②% | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ① — ② | -7.25 | 7.03 | -0.28 | -4.51 | -5.68 | -18.03 | -24.98 |
| 业绩比较基准 | 年化收益率5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 30/1898 | -- | 低 | 16/1143 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 49/1898 | -- | 低 | 13/1143 |
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下行风险
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-- | 低 | 54/1898 | -- | 低 | 15/1143 |
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夏普比率
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-- | 低 | 1847/1898 | -- | 低 | 1131/1143 |
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詹森指数
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-- | 低 | 1879/1898 | -- | 低 | 1132/1143 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张凯 | 2016/04/07 | 9年9天 | -16.10 | 张凯，男，中国籍，14年证券从业经历，CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部金融工程助理分析师、量化投资部研究员、基金经理助理、总监助理等职，现任量化投资部副总监、基金经理。2012年11月14日任银华中证等权重90指数分级证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2019年4月16日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。2016年4月7日任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年4月25日至2018年9月28日任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年1月1日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月29日任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年09月17日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年07月28日任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年11月30日任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月3日至2022年2月23日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年05月13日至2021年7月23日任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2023年7月28日任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月22日至2023年7月28日任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月28日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月28日任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年7月28日任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2023年7月28日任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年9月8日任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月24日任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月1日任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 孙蓓琳 | 2018/08/30 | 6年7月17天 | 8.54 | 孙蓓琳女士，中国国籍，经济学硕士研究生，CFA，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年7月加入银华基金管理有限公司，任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理。2011年9月任研究部副总监。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心双动力股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2017年6月15日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2017年6月15日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年1月19日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任银华积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3663 | 3951 | 4195 | 4443 | |
| 户均持有份额(万) | 8.71 | 8.76 | 8.83 | 8.94 | |
| 机构持有比例(%) | 9.99 | 9.21 | 8.60 | 8.02 | |
| 个人持有比例(%) | 90.01 | 90.79 | 91.40 | 91.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,622.90 | 14.20 | -- | 9.80 |
| 制造业 | 12,892.37 | 50.52 | -- | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,594.67 | 6.25 | -- | 3.28 |
| 建筑业 | 970.47 | 3.80 | -- | 2.07 |
| 批发和零售业 | 995.00 | 3.90 | -- | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016.55 | 3.98 | -- | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.68 | 1.04 | -- | -4.23 |
| 金融业 | 262.54 | 1.03 | -- | -5.80 |
| 合计 | 21,619.18 | 84.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 36.94 | 1,606.15 | 6.29% | 1.32 | 3.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 52.15 | 1,484.73 | 5.82% | -0.24 | -9.35 |
| 000333 | 美的集团 | 14.60 | 1,098.21 | 4.30% | 0.42 | -0.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.69 | 1,052.02 | 4.12% | -0.83 | -4.38 |
| 600970 | 中材国际 | 102.37 | 970.47 | 3.80% | 0.09 | -4.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38.46 | 894.58 | 3.51% | 0.01 | 0.40 |
| 600482 | 中国动力 | 35.62 | 871.62 | 3.42% | -0.72 | -11.03 |
| 002025 | 航天电器 | 15.89 | 771.65 | 3.02% | -0.09 | -5.94 |
| 603712 | 七一二 | 36.54 | 711.43 | 2.79% | 新晋 | -2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.42 | 707.78 | 2.77% | 新晋 | 3.64 |
| 合计 | -- | 348.68 | 10,168.64 | 39.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011425)广发优势成长股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -703.73 |
| 本期利润(万元) | -1,712.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,520.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.875 |
