近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.56 | 1.20 | 1.00 | 2.26 | 4.06 | 2.68 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.31 | 0.55 | 0.26 | 0.72 | 1.75 | 1.96 | 2.74 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李丹 | 2021/03/24 | 3年2天 | 9.89 | 李丹,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部基金经理。2020年10月20日至2021年8月20日,担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日起,担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月23日起,担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年3月24日起,担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2021年12月4日,担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年11月22日,担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年7月11日,担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月23日起,担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 284749 | 322748 | 397950 | 470015 | |
户均持有份额(万) | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 21.83 | 32.48 | 29.09 | 20.66 | |
个人持有比例(%) | 78.17 | 67.52 | 70.91 | 79.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 201.05 | 0.07 | -2.81 |
金融债券 | 144,903.28 | 50.17 | -12.44 |
其中:政策性金融债 | 27,697.27 | 9.59 | -1.85 |
企业债券 | 43,091.50 | 14.92 | 4.46 |
可转换债券 | 20,517.43 | 7.10 | -0.69 |
短期融资券 | 8,044.91 | 2.79 | 1.64 |
中期票据 | 161,591.76 | 55.95 | 26.76 |
其他债券 | 5,051.24 | 1.75 | -- |
合计 | 383,401.17 | 132.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1920059 | 19江苏银行二级 | 140.00 | 14302.00 | 4.95 |
190203 | 19国开03 | 100.00 | 10314.97 | 3.57 |
220203 | 22国开03 | 100.00 | 10298.79 | 3.57 |
102280693 | 22临平城建MTN001 | 70.00 | 7221.96 | 2.50 |
102000197 | 20芜湖建设MTN001 | 60.00 | 6227.32 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.36% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.70% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.38% |
半年--1年 | 0.30% |
1年--2年 | 0.18% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 559.59 |
本期利润(万元) | 1,052.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 214,304.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0535 |