基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.19 -1.02 -10.84 -5.37 -20.93 -16.93 -7.38
基准收益率②% 8.29 0.78 -6.18 -3.94 -10.55 -8.70 -2.69
① — ② -0.10 -1.80 -4.66 -1.43 -10.38 -8.23 -4.69
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2020/04/01 4年5月6天 -39.60 程桯，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年2月至2008年1月任永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2008年2月至2012年8月任中信证券股份有限公司高级研究员；2012年8月任天弘基金管理有限公司高级研究员；2015年8月5日至2018年9月27日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2022年08月16日任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张萍 2021/12/03 2022/11/01 2年7月 -38.26

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C基金总份额

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)303332352402
户均持有份额(万)0.390.580.600.42
机构持有比例(%)0.000.0025.940.00
个人持有比例(%)100.00100.0074.06100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 242.90 3.63 -- 0.61
合计 242.90 3.63 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.67 567.60 8.48% 0.31 --
01398 工商银行 90.40 382.83 5.72% 新晋 --
00883 中国海洋石油 18.30 374.13 5.59% 1.76 --
03968 招商银行 11.45 370.46 5.53% 0.44 --
03690 美团-W 3.21 325.29 4.86% 新晋 --
00005 汇丰控股 5.20 324.15 4.84% 0.90 --
00388 香港交易所 1.40 319.69 4.78% -0.72 --
00902 华能国际电力股份 55.00 290.64 4.34% 1.03 --
01024 快手-W 6.52 274.62 4.10% 新晋 --
00941 中国移动 3.85 270.56 4.04% 0.34 --
合计 -- 197.00 3,499.97 52.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.39
本期利润(万元) 4.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 95.82
期末基金份额净值(元) 0.81