近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 8.19 | -1.02 | -10.84 | -5.37 | -20.93 | -16.93 | -7.38 |
基准收益率②% | 8.29 | 0.78 | -6.18 | -3.94 | -10.55 | -8.70 | -2.69 |
① — ② | -0.10 | -1.80 | -4.66 | -1.43 | -10.38 | -8.23 | -4.69 |
业绩比较基准 | 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
程桯 | 2020/04/01 | 4年5月6天 | -39.60 | 程桯,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年2月至2008年1月任永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2008年2月至2012年8月任中信证券股份有限公司高级研究员;2012年8月任天弘基金管理有限公司高级研究员;2015年8月5日至2018年9月27日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2022年08月16日任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张萍 | 2021/12/03 | 2022/11/01 | 2年7月 | -38.26 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 303 | 332 | 352 | 402 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.58 | 0.60 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 74.06 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
房地产业 | 242.90 | 3.63 | -- | 0.61 |
合计 | 242.90 | 3.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.67 | 567.60 | 8.48% | 0.31 | -- |
01398 | 工商银行 | 90.40 | 382.83 | 5.72% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 18.30 | 374.13 | 5.59% | 1.76 | -- |
03968 | 招商银行 | 11.45 | 370.46 | 5.53% | 0.44 | -- |
03690 | 美团-W | 3.21 | 325.29 | 4.86% | 新晋 | -- |
00005 | 汇丰控股 | 5.20 | 324.15 | 4.84% | 0.90 | -- |
00388 | 香港交易所 | 1.40 | 319.69 | 4.78% | -0.72 | -- |
00902 | 华能国际电力股份 | 55.00 | 290.64 | 4.34% | 1.03 | -- |
01024 | 快手-W | 6.52 | 274.62 | 4.10% | 新晋 | -- |
00941 | 中国移动 | 3.85 | 270.56 | 4.04% | 0.34 | -- |
合计 | -- | 197.00 | 3,499.97 | 52.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1.39 |
本期利润(万元) | 4.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 |
期末基金资产净值(万元) | 95.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.81 |