基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.62 17.42 8.95 7.31 8.16 -20.93 -16.93
基准收益率②% -6.53 8.69 0.81 13.95 24.82 -10.55 -8.70
① — ② -0.09 8.73 8.14 -6.64 -16.66 -10.38 -8.23
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2020/04/01 5年9月30天 -10.13 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张萍 2021/12/03 2022/11/01 2年7月 -38.26

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C基金总份额

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)269280303332
户均持有份额(万)0.320.300.390.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.66 357.08 6.29% 0.15 --
06030 中信证券 12.35 305.64 5.39% 0.05 --
00388 香港交易所 0.83 305.57 5.39% 0.24 --
03690 美团-W 3.26 303.98 5.36% 新晋 --
00939 建设银行 43.20 300.06 5.29% 新晋 --
03968 招商银行 6.25 298.06 5.25% -0.49 --
00005 汇丰控股 2.60 287.44 5.07% 新晋 --
01398 工商银行 50.40 286.34 5.05% 新晋 --
01024 快手-W 4.86 280.72 4.95% -0.77 --
03908 中金公司 15.88 280.70 4.95% 0.18 --
合计 -- 140.29 3,005.59 52.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.75
本期利润(万元) -5.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0723
期末基金资产净值(万元) 77.95
期末基金份额净值(元) 1.0487