基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.91 1.15 0.87 1.76 5.80 2.78 4.15
基准收益率②% 1.02 0.65 1.07 1.25 4.05 2.32 2.17
① — ② 0.89 0.50 -0.20 0.51 1.75 0.46 1.98
业绩比较基准 中债信用债总财富（总值）指数收益率*80%+中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶青 2022/06/23 1年9月26天 8.23 叶青，女，中国籍，9年证券从业经历，文学硕士。曾就职于九州证券股份有限公司，2016年10月加入银华基金，历任投资管理三部固收研究部信用研究员。2022年6月23日至2023年8月25日任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。
边慧 2022/02/23 2年1月24天 9.93 边慧，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于中国中投证券有限责任公司，2016年12月加入银华基金，任投资管理三部基金经理助理。2021年3月26日至2023年5月29日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年8月25日任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月28日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘小平 2021/05/21 2022/03/11 9月21天 4.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,213.60 29.30 19.53
企业债券 17,710.00 42.48 -4.91
短期融资券 1,053.38 2.53 -0.26
中期票据 20,615.89 49.45 -15.64
合计 51,592.87 123.76 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102000284 20中燃气(疫情防控债)MTN001 20.00 2067.08 4.96
163221 20诚通03 20.00 2061.29 4.94
102281158 22越秀集团MTN001 20.00 2031.11 4.87
115678 23洋河01 20.00 2018.73 4.84
240195 23中证25 20.00 2011.90 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月1.00%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 574.80
本期利润(万元) 779.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0204
期末基金资产净值(万元) 41,687.50
期末基金份额净值(元) 1.0911